一、中概互联网板块两周回顾
2023年以来，中证海外中国互联网指数下跌15.4%，恒生科技指数、纳斯达克指数分别下跌22.8%、上涨47.7%。
近两周中证海外中国互联网指数成份股涨幅前三分别为粉笔（+14.2%）、网易（+11.9%）、阿里巴巴（+0.5%）。
1）蔡崇信大幅增持阿里巴巴
1月23日，美国证券交易委员会（SEC）网站文件显示，蔡崇信家族基金Blue Pool增持了价值1.5亿美元的阿里巴巴股票。
二、重点行业及公司要闻
1）2023Q4全球智能手机出货量小米位列第三
1月16日，根据IDC 近日发布的《全球手机季度跟踪报告》 的初步数据，2023年全球智能手机出货量同比下降3.2%，降至11.7亿部，这是十年来最低的全年出货量，主要受到宏观经济挑战和年初库存量增加的影响。
报告显示，2023年第四季度苹果出货量达到了8050万台，2023年第四季度市场份额是24.7%，位于行业第一名。三星在2023年第四季度出货量是5300万台，市场份额是16.3%，位于行业第二名。苹果三星之后，分别是小米（4070万台）、传音（2820万台）、vivo（2410万台），市场份额分别是12.5%、8.6%、7.4%。IDC表示，传音、小米等品牌在2023年下半年快速增长，主要得益于新兴市场需求强劲。
2）东方甄选发布2024财年中报
1月24日，东方甄选发布2024财年中报。公告显示，2023年6月1日至11月30日，公司总营收27.95亿元，同比增长34.4%；净利润2.49亿元，同比下滑57.4%；调整后净利润为5.09亿元，同比下降15.4%。公司GMV（包括来自抖音、淘宝及公司自有应用程序等所有销售渠道的已付GMV）为57亿元，抖音上第三方产品及自营产品的已付订单总数为5960万单。截至2023年11月30日，东方甄选自营产品的数量已超过264个，自营产品带来的营收约19亿元。公司自营产品及直播电商团队总人数达到1,587人，其中供应链及产品团队达到643人。
3）软银减持阿里股份，部分远期合约已完成实物结算
1月25日，软银集团对外披露，2020年4月旗下全资子公司Skybridge LLC使用阿里巴巴5.123亿股阿里巴巴股票（相当于约6400万ADR）与金融机构签订的预付远期合约，已在2021年10月至2024年1月期间分阶段实施，目前已全部完成实物结算。软银集团将在截至2024年3月31日的财年非合并业绩中记录12592亿日元（约合611.7亿元人民币）作为非经常性收入。关于集团内部交易的结算，软银集团、Skybridge和相关金融机构均未在市场上买卖任何阿里巴巴新股，未来也不打算这样做。
4）2月9日起中国和新加坡互免签证
1月25日，中华人民共和国政府和新加坡共和国政府代表在北京签署《中华人民共和国政府与新加坡共和国政府关于互免持普通护照人员签证协定》。协定将于2024年2月9日（农历除夕）正式生效。届时，双方持普通护照人员可免签入境对方国家从事旅游、探亲、商务等私人事务，停留不超过30日。入境对方国家从事工作、新闻报道等须事先批准的活动以及拟在对方国家停留超过30日的，须在入境对方国家前办妥相应签证。
5）2024年首批国产游戏版号正式发放
1月26日，国家新闻出版署公布了1月份国产网络游戏审批信息，共115款游戏获批。其中包括4款客户端游戏、8款移动兼客户端游戏、1款PS游戏、1款PS兼客户端游戏、1款网页兼移动兼客户端游戏，其余100款为移动游戏（含58款休闲益智类移动游戏）。在去年12月国产游戏版号单月发放数量首次破百（105个）后，本月再次突破，达到115个。
三、总结
2023年以来，中证海外中国互联网指数下跌15.4%，恒生科技指数、纳斯达克指数分别下跌22.8%、上涨47.7%。近两周，中证海外中国互联网指数成份股涨幅前三分别为粉笔（+14.2%）、网易（+11.9%）、阿里巴巴（+0.5%）。
我们认为当前港股面临诸多潜在利好因素：
（1）资金层面看，美债收益率下行、美股提振。
美联储连续第三次暂缓加息：美国时间12月13日，美联储召开FOMC议息会议，维持联邦基金利率目标区间在5.25%-5.50%不变。自美联储2022年3月开启本轮加息周期以来，此为连续第三次暂停加息。
（2）国内政策层面看，港股印花税下调等一揽子政策持续推出
我们认为当前港股资金面、政策面都面临诸多潜在利好因素。互联网科技板块估值处于低位，长期看随着后续政策面和业务面的好转，当前估值具有较高性价比。
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#市场热点解析#
$中概互联网LOF(SZ164906)$
$交银中证海外中国互联网指数(LOF)C(OTCFUND|013945)$
$中国互联网(H11136)$
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