半导体：英伟达对华“特供版”AI芯片H20的终端产品已可接受预订。产品形态包括计算卡和搭载8张H20计算卡的服务器。有经销商表示，搭载8张H20计算卡的服务器拿货价格超过150万元。H20是英伟达针对中国市场推出的“特供”版本，目的是为了符合美国的出口管制新规。$半导体ETF(SZ159813)$
碳中和：1月25日签署第775号国务院令，公布《碳排放权交易管理暂行条例》。日前，司法部、生态环境部负责人就《条例》的有关问题回答了记者提问，从条例的出台背景、总体思路、监管体制、制度框架等方面进行了详细的解答。$碳中和ETF基金(SZ159885)$
粮食：2024年2月3日中央一号文件《中共中央国务院关于学习运用“千村示范、万村整治”工程经验有力有效推进乡村全面振兴的意见》发布。文件全文16次提到“粮食”，将“确保国家粮食安全”作为文件第一部分的主题。$粮食ETF(SZ159698)$
行业和公司
市场相关：
1、主持召开党委会议，传达学习贯彻国务院有关会议精神，部署维护资本市场稳定工作。
2、2月19日至3月1日开展仿真测试，本次测试是为3月18日正式实施的转融券由T+0变成T+1做好技术准备。
3、2日晚间，10家基金公司的中证A50ETF基金火速获批。截至2023年末，中证A50指数TTM市盈率14.96倍，市净率2.02倍，股息率2.72%，平均市值2435亿。
4、10年国债突破了2.4%的水平，长债和超长债收益率再创新低。
央国企：
1、人民日报：如何深入实施国有企业改革深化提升行动。
2、经济观察报周末发表题为《央企市值管理第一步：从在乎股价开始》。
3、上海下周二举办对接自贸区实施方案发布会。
医药：
一名美国参议院助理和另外三名消息人士2日表示，一项引发部分中国生物技术企业股票抛售的法案（指《生物安全法案》）本周在参议院延期审议。据称，法案至少在几周内不会获得委员会通过。
农业：
2024年2月3日，中央一号文件公布，提出有力有效推进乡村全面振兴“路线图”。 将促进鲜奶消费首次明确写入一号文件。
TMT：
1、英伟达对华“特供”H20芯片已可接受预订。
2、蛋仔亮相央视网络春晚。
3、2月1日，中国移动采购与招标网发布《中国移动2024年PC服务器产品集中采购》招标公告，预估规模为26.45万台。
美国：
1、12月美国新增就业大幅上修至33.3万人，2024年1月新增就业为35.3万人，大幅超出预期值18.5万人，降息预期回落。
2、业绩全球性比较强的，都不太行，比如：英特尔、AMD、苹果、高通、特斯拉。另外几家也全球性，但是和AI、云相关性比较强，而且和北美本身的经济情况挂钩比较强的业绩都不错：亚马逊、META、谷歌、微软。
跨境：
深圳正式启动跨境贸易投资高水平开放试点。
卫星：
1、我国成功发射DRO-L星等9颗卫星。
2、北京经信局：支持经开区加快实施“参天计划”。
北交所：
据中证金牛座，记者2月2日下午从权威人士处获悉，北交所转板机制有望在近期迎来实质性进展。
雪球、融资和质押：
1、截止2号，雪球中证500累计敲入了95%占比，雪球中证1000累计敲入了98%占比。（未敲入雪球估算：中证500剩93.3亿，中证1000剩21亿）。
2、融资：上周四，减少了100亿+。预计周五减少至少200亿+。距离22年4月恐慌性大底的绝对值，还有300亿+。距离18年12月绝对的担保品比例，还有1%-5%。
3、两融：大客户担保比例普遍较高，距离130%平仓线较远。小客户开始批量出现130%左右两融账户，基本都采取了对应补充保证金或售出股票等措施，由券商强平的情况目前还极少。
4、股权质押：目前股权质押比例普遍较低，尚未看到大规模质押预警情况，且目前股权质押无论股份占比还是总量均较低。
策略观察：
1、题材方面，新质生产力零星板了几个，农业一号文件预期也涨停了几个，冲着周末mr也反抽了几个，对短线选手来说，现在市场最大的风险不是杀指数，而是杀规律，以前正常市场下适用的规律、方法乃至常识，在极端行情下失效。
2、指数方面，周五500和1000继续下跌后，雪球基本就真的差不多了，随着上证指数也打出一个对子底的回升，相信盘中也有非官方资金跟随做个抄底动作，期指相对股票可能是更好的抄底品种，因为很难判断反弹结构里哪个更好。雪球、融资和质押这些见底是资金交易层面的边际变化，雪球差不多了，融资也降得够快也差不多了，质押又离出系统性风险还早，短期明面上看得到的资金面风险似乎不大了，所以有资金抄底想做一个交易性反弹。反弹归反弹，但压制着市场的核心悲观因素还没看到解决，希望这个下影线能管用几天吧。
3、盘面没东西继续分享心法：未来每一件事都是一个概率分布，那么就无法直接一步到位地预判，只能根据每一个节点已经落地的结果，持续对未来的若干种可能性，实时进行概率判断和预期调整。面对不断变化的政治经济周期，投资亦需要克服路径依赖和惯性思维，秉持着开放性态度和批判性思维、逻辑严谨的思考和实事求是的方法论。
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