一、行情回顾
2024年01月22日-02月02日，申万计算机、申万电子、申万通信、申万传媒、恒生科技指数跌幅分别为14.3%、15.7%、8.7%、10.9%、2.7%。Wind统计的科技板块全面下跌，其中CHATGPT、大数据、半导体、人工智能、云计算板块分别下跌
18.8%、18.7%、18.2%、17.5%、16.8%。
数据来源：wind资讯，数据起止日期为2024.01.22-2024.02.02
二、重要新闻
1、2月3日，苹果Vision Pro头显在美国市场开售。产品提供256GB、512GB、1TB三种版本，售价分别是3499美元、3699美元、3899美元。库克表示：“AppleVision Pro汇集了数千项创新，创造出一款世界上前所未见的产品……这是一项非凡的成就，众所周知，它已经酝酿了多年。”（腾讯新闻）
2、微软：Azure持续提升市场份额，Azure AI目前有53000名客户，1/3是过去12个月新增。超过23万家组织在PowerPlatform中使用Copilot，季度增长超过80%。超过1万家客户使用定制M365 Copilot。（腾讯新闻）
3、Meta：计划2024年底将拥有35万片英伟达H100，加上其他GPU，等效60万H100 GPU的计算能力。24年的重点是推出Llama 3以及扩展META AI助手的使用，公司会持续投资未来几年的Llama 5、6和7模型的研究。（Meta）
本材料提及的企业仅为行业研究所需而进行的展示与列举，不代表我司对其投资价值、市场地位等事项的认可或推荐。
三、后市观点
1、年度观点：
全年维度看好科技行业的投资机会。1）长期看，人工智能产业趋势明确，海外大厂通过自研、并购等方式持续迭代，国内外AI终端与应用逐步落地，商业化进展可期；2）短期看，受制于年底业绩窗口期、政策预期、流动性等因素，风险偏好下行，科技板块调整较多。在相关预期回暖后，或有望迎来反弹。
2、短期点评：
1）复盘过去两周，海外科技公司陆续发布23Q4业绩及24Q1的展望，多数公司如Meta、亚马逊等超预期，美股AI板块持续创历史新高。从海外巨头对24年的展望看，AI算力需求、应用等景气度或将持续高涨；2）展望未来，尽管风险偏好和相关政策影响下市场依然处于短期波动状态，但海外AI科技浪潮蓬勃发展，或将带动相关产业景气度和关注度的提升。我们判断，随着指数的投资价值逐渐凸显，人工智能、数据要素、XR等科技方向或仍将是全年需重点关注的主线，建议投资者关注。
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