有一条赛道可能会成为人工智能最终的载体，市场空间超过万亿，引得特斯拉、英伟达、微软、OpenAI和亚马逊等科技巨头纷纷入局。
图1：英伟达最新成立具身智能大模型研究部门
这条康庄大道就是机器人。科技巨头的争相进场，则是强有力的佐证。
特斯拉近期在推特发布最新的机器人步行视频，视频中机器人步行的稳定性得到进一步提升。马斯克于2023年特斯拉股东会预测，未来全球的人形机器人数量有望达到100亿到200亿台，仅仅是人形机器人就将开启万亿级别蓝海市场。
图2：特斯拉人形机器人“擎天柱”（Optimus）行走示意图
随着Sora热潮持续高涨，自2024甲辰龙年（2024年2月19日）以来，截至2月23日，Choice数据显示，机器人指数(H30590)上涨6.82%，带动整个产业链全新大涨，成为市场强势板块之一。
据国际机器人协会预测，2021年至2030年，全球人形机器人市场规模年复合增长率将高达71%。中国电子学会数据显示，到2030年，我国人形机器人市场规模有望达约8700亿元，仍具备较大的增长空间。
机器人0-1在即，细分领域如何掘金？
科技巨头的持续进展，有望进一步催化机器人板块，人形机器人的产业化有可能是继智能手机和新能源之后的一波更大的机会。随着产业政策大力支持，在减速器、伺服、控制器上游三大核心零部件领域，我国企业均有技术性突破，未来将逐步提升市场份额。
中证机器人指数(H30590)包含系统方案商、数字化车间与生产线系统集成商、自动化设备制造商、自动化零部件商以及其它机器人相关上市公司，能反映上市公司中机器人相关证券的整体表现。Choice数据显示，从申万二级行业分布看，截至2月23日，自动化设备（42.65%）、计算机设备（10.91%）、软件开发（10.46%）分别占比前三，在机器人下游应用涉及的诸多领域均有暴露。前十大权重股中包括科大讯飞、汇川技术、大华股份、石头科技、中控技术、大族激光等机器人产业相关的核心企业，覆盖主板、创业板、科创板多层次上市公司。前十大权重合计近50%，指数集中度较高，有助于提升短期业绩弹性、锐度。
图3：机器人指数2024年净利润同比增加31.86%
2024年以来，机器人指数已经回调较为充分，当前估值为48.91倍。在2023年低基数以及经济整体复苏背景下，指数盈利有望迎来有效修复。指数历史上ROE高点达到过20%以上，当前只有6%左右，还有很大提升空间。根据分析师预测，机器人指数2023年、2024年净利润同比增速分别为9.76%、31.86%，业绩增速预计较高。
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