今天半导体彻底爆了！
单日暴涨6.6%，成为A股最靓的仔。
这波反弹至今，
半导体已经涨了27%，在一众核心赛道中。
最近很多朋友问道人：
半导体涨了这么多，要不要卖出？还能不能上车？
道人的回答：
仓位比较高的，拿住就好。
轻仓或依旧空仓的，可以逢低建仓。
当前的半导体，距离彻底反转，可能只差一步之遥。
今年1月中旬前，道人是坚定看空半导体的。
1月24日，道人首次看多半导体，并第一次建仓：
1月29日，道人发文提醒大家：
可以开始布局半导体了，不过没建议重仓。
今天，咱们再来聊聊半导体。
01
为啥说半导体距离反转可能只差一步之遥？
核心原因：
影响半导体中长期走势的三大核心因素：库存周期、科技周期、市场风险偏好都正在逐步迎来反转。
1、去库存周期：消费电子持续修复，去库存加速，有望在今年年中结束
去年底，随着消费电子销量回暖，半导体去库存就已经进入后期。
昨天，中国信通院公布了今年我国1月份手机出货量：
3177.8万部，比去年同期大涨68.1%。
这说明啥？
半导体的去库存周期在加速。
根据机构最新预测，今年年中半导体库存周期有望迎来拐点。
2、科技周期：Soar的横空出世，Ai技术的进一步突破，打开了半导体新的想象力
春节前，Ai没啥动静，半导体死气沉沉。
春节后，Soar的横空出世，标志着视频生成时代的到来。
从文字到语音再到视频，每次跨越都意味Ai着对芯片算力和储存需求的暴涨。
上一次如此疯狂的变革，还是13/14年智能手机刚出来时。
当时，我国还没啥半导体产业。
不过从13初—21年底，大洋彼岸的费城半导体指数9年翻了9倍。
3、市场风险偏好：GDJ强力救市，A股八连阳后，成长风格赛道再次受到市场青睐
春节前，雪球敲入，融资盘爆仓，小盘科技股，成长科技板块狗都不买。
春节后，随着A股走出八连阳，投资者胆子明显变大，成长风格再次受到追捧。
后面只要基本面不是太差，下一轮牛市（结构牛），大概率还是科技成长风格领涨。
半导作为科技一哥，想象力不言而喻。
当前半导体的情况是，
大环境在改善，估值和预期在修复，就差业绩验证这关键一步。
如果23年Q4及后续业绩不错，就有机会迎来大反转。
不及预期，大概率会进一步回调。
比较稳妥的策略，
一方面要有一定仓位，防止踏空。
另一方面要保留一些现金，以防万一。
02
机器人投资机会如何？
最近，受Ai各种利好消息影响，机器人再次成为市场热点。
2月6日至今，机器人指数12个交易日暴涨27.4%。
不少朋友问道人：
机器人投资机会如何？
道人的回答：
机器人是人工智能方向为数不多的业绩还行的细分板块。
这是去年三季度人工智能各个细分板块的ROE：
机器人最高，7.59%，比上证指数还高一些。
这波反弹过后，
长期来看，当前这个位置可能并不算高。
不过短期来看，市场无法预测，不排除回调风险。
如果对这个赛道感兴趣，可以小仓位逢低布局。
等市场情绪回落或经济基本面企稳后再加大力度。
具体到投资标的上，
场内的可以选相关场内基金
没有场内账户的，可以考虑聚焦机器人、规模较小的场外基金。
目前聚焦这个赛道的场外主动基金并不多，道人从wind上拉了一下，找到一个符合条件的：
永赢先进制造智选混合（A类：018124 C类：018125）
这只基金聚焦机器人赛道，目前规模只有3.9亿元，是典型的小而美成长基。
$永赢先进制造智选混合发起A(OTCFUND|018124)$ $永赢先进制造智选混合发起C(OTCFUND|018125)$ $易方达蓝筹精选混合(OTCFUND|005827)$
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