有机硅价格持续上涨
近日有机硅库存压力小叠加传统需求旺季来临，企业挺价意愿强，有机硅 DMC 价格同比上涨。据百川盈孚数据，截至 3 月 1 日，有机硅 DMC 市场均价为 1.67 万元/吨，较上周上涨 8.44%。本周有机硅行业开工率维持在 77.64%，山东东岳、湖北兴发、江西星火等多家企业维持降负生产状态，且东岳在 4 月份有检修计划。得益于前期预售单还未交付完成，本周工厂库存为 3.6 万吨，环比上周下降 5.01%。下游补库周期启动，有机硅行业盈利有望持续上升。
空调排产数据超过预期，制冷剂价格持续上涨
据奥维云网监测数据显示，2024 年 3 月家用空调内销和出口排产量均呈现增长。家用空调内销排产 1230 万台，同比上涨 17.3%；空调出口排产 983 万台，同比上涨 23.5%。未来，全球空调市场增长，冷链、热泵和新能源车等行业的发展将进一步推动制冷剂需求。配额管理的落实、供给侧结构性改革的深化以及下游需求的稳定增长都将对供需格局形成有力支撑。
投资策略
旺季叠加低库存，预计有机硅价格短期维持强势，盈利有望持续上升。制冷剂行业已步入景气上行周期，龙头企业的利润也将持续上涨。配额管理的落实、供给侧结构性改革的深化以及下游需求的稳定增长都将对供需格局形成有力支撑。
参考来源：2024年3月3日 太平洋证券 有机硅价格上涨，制冷剂景气度提升
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本文由投资顾问：尚亚雄 A1290623030001 编辑整理
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