龙抬头

今天二月二龙抬头，大A也没受美股大跌影响完全走出独立行情，而且就在英伟达暴跌，市场担心科技倒下后继无“人”之际，今天宁王霸气回归，而且这龙头飞的老高了，还把整个新能源产业链给带飞了，创业板指数收盘大涨4.6%。深成指涨逾2%，沪指微涨。

资金面上，沪深两市成交额重回万亿，北向资金跑步入场，今日净买入102.61亿元。

从技术来看，放量中阳突破了围绕5日线横盘窄幅震荡储蓄的平台，如果后面继续突破，那就是向3080点甚至3100点进攻的趋势。

还记得舵主上周说的不，新兴产业相关板块有序轮动，新能源是跑不掉的，所以市场跌下来之后，要继续死磕科技、新能源等新兴产业方向。上周一些龙头试探性的启动，这周泼天的富贵来了吧，宁德大涨14%+，市值单日涨超1000亿元，成交高达132亿元，创下近一年新高，宁王又回来了。

宁王霸气回归，带动整个产业链飙升，新能源汽车、电池、储能、光伏等相关板块集体躁动，亿纬锂能13%，恩捷股份10cm涨停，天赐材料也涨停，其他锂电个股也纷纷大涨。受益成分股大涨，新能源车ETF(515030)$新能源车ETF(SH515030)$大涨7%。也带动碳中和ETF(159790)$碳中和ETF(SZ159790)$涨4.74%。

另外，刺激聚焦核心龙头资产的A50ETF(159601)$A50ETF(SZ159601)$2.38%，其持仓股中也有宁德时代，还有茅台、泸州老窖；隆基绿能、比亚迪、工业富联等。

消息面上，摩根士丹利将宁德时代的股票上调评级至超配，并上调公司目标价14%至210元。大摩称，随着价格战接近尾声，宁德时代准备通过新一代大规模生产线提高成本效率，并扩大在净资产收益率方面的优势，看到宁德时代在基本面上的多个拐点，上调公司评级至超配，并选为行业首选。

在业绩方面，“宁王”的基本面表现要远远好过同期的股价表现。宁德时代2023年业绩预告显示，公司净利润425亿元-455亿元，同比增长38.31%-48.07%；扣非净利润385亿元-415亿元，同比增长36.46%-47.09%。

再看政策面，刚审议通过的《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，方案指出积极开展汽车、家电等消费品以旧换新，形成更新换代规模效应。本轮以旧换新政策有望持续利好新能源车企。

整体看，在当下经济增长乏力的大背景下，新能源依旧是少数维持高增速的大赛道，从板块整体表现来看，新能源板块已震荡调整近2年的时间，区间跌幅超60%，调整幅度大、时间长，目前看价格的反应已然过度，向下空间有限，配置性价比凸显。

从估值层面来看，中证新能源汽车指数最新市盈率仅15.88倍，处于近10年1.48%分位点，已低于2019年板块行情启动之前，配置性价比凸显。新能源车 ETF(515030)及其联接基金(013013/013014)跟踪中证新能源汽车指数（399976），选取涉及锂电池、充电桩、新能源整车等业务的上市公司股票作为成分股，以反映新能源汽车行业相关上市公司的整体表现，成分股“少而精”，聚焦行业上中下游产业发展机遇。

值得一提的是，AI的兴起，对能源消耗巨大，新能源、储能开始逐渐被重视，英伟达的黄总就说“AI尽头是光伏和储能！我们不能只想着算力，如果只考虑计算机，我们需要烧掉14个地球的能源。”所以，人工智能（AI)的未来发展与光伏和储能紧密相连。行业有望迎来增量需求。

在目前新兴成长方向上，新能源一直影人低调，上周异动今天又爆发，算是赶上了，那接下来，还有哪些板块会知聇而后勇呢？觉得生物医药和消费电子板块整体位置不高，可以关注下是否有迹象。