综述：
本周标普 500 指数上涨 0.39%，我的实盘净值上涨 1.28%。
2024 年内标普 500 指数上涨 10.16%，2024 年内我的实盘净值上涨 1.26%（年初净值为1.26，本周净值1.27）。
交易：
无
持仓：
苹果 15.5%，微软 14.2%，巴西石油23.3%，谷歌 4.3%，TLT 31.5%，TMF 2.8%，大饼ETF 8.5%，现金/其他 0%。
有四舍五入，且一般不记录低于 1% 的迷你仓。
复盘：
没有交易，直接聊个股吧
1、特斯拉
不出意外的话，这家电动汽车制造商将于下周初公布其第一季度的交付数据。近期投行频繁下调预测的数字。摩根士丹利将特斯拉Q1交付量的预测值从46.94万辆下调至42.5万辆，全年数字199.8万辆降至195.4万辆。
由于电动汽车的疲软需求可能要持续一段时间，投资者似乎还看不到押注特斯拉反弹的足够理由。DataTrek Research联合创始人Nicholas Colas称，交付预期被大幅下调，这确实打击了投资者对该公司的信心。
特斯拉股价表现惨淡的原因有很多，Colas补充道，即使特斯拉Q1财报中的数据超预期，也很难带动情绪，“因为估值往往与公司最薄弱的环节挂钩，对目前的特斯拉而言，这个环节就是汽车业务。”
当前，笼罩在特斯拉头上的最大阴云就是电动汽车需求的放缓，同时这家电动汽车龙头又面临着来自同行越来越激烈的竞争。更重要的是，投资者对特斯拉的热情已大幅消退，他们担心短期内股价想要上涨缺乏新的催化剂。
我个人预测，下周的数据应该不太乐观，进而导致股价出现较大波动，到时候再看，我认为130上下买入才是最安全的价格。
新能源暂时讲不出新故事，只为电动车买单，我目前还是下不去手。
2、苹果
根据Counterpoint Research的《全球智能手机出货量预测》，2024年全球智能手机出货量预计将增长3%，达到12亿部。在加勒比及拉丁美洲、印度和中东非市场复苏的推动下，中低端市场（150-249美元）将有所反弹。得益于苹果和华为的增长，高端市场（600-799美元）预计将同比增长17%。
3月28日，媒体援引知情人士消息称，苹果计划于5月初正式发布升级版的新款iPad Pro和iPad Air，其中Pro型号将配备更清晰的OLED显示屏，而iPad Air将首次推出12.9英寸屏幕选项。OLED（有机发光二极管）是一种显示技术，能提供更鲜艳的颜色和更深的黑色，从而提高观看体验。
此外，苹果海外供应商在5月发布前已经加快生产备受期待的新款iPad。
都是利好，但是能量有限，对股价的影响恐怕还没欧洲的反垄断官司大。
目前苹果处于一个瓶颈期，稍微有点尬住了。好在估值不贵，拿着也就拿着了，短期想买入就涨基本没戏，还是缺乏亮眼的创新产品。
3、微软
该来的还是来了：
美国政府发布了关于人工智能（AI）的新规定，要求联邦机构在使用AI时更加谨慎和透明，并表示随着AI的快速发展，需要这些规则来保护公众； 美国联邦机构必须在今年12月1日之前采取措施以遵守这些新要求。
奥特曼当时的宫斗剧就是因为AI到底该遵守什么，现在各国都定调了，不能野蛮发展，必须遵守本国法律。未来官司会越来越多，一定程度上会限制AI的发展。
此外，另一个利空源自“燃料”
一位GPT-6训练集群项目工程师称，如果在一个州部署超10万片H100 GPU，电网就会崩溃。
比尔•盖茨表示，电力是决定数据中心能否盈利的关键。未来几年，AI发展或将受制于芯片设计与电力供应。
由于电力供应延迟，美国部分数据中心建设时间已延长了2到6年。
AI的天花板在哪没人知道，但是现阶段似乎到了技术和成本的天花板了，接下来可能会增速下降，直到某种廉价能源补上缺口，比如核电、光伏等？
我对这类行业了解不深，但感觉卖铲子的都有机会。
4、谷歌
谷歌基于移动设备的AI模型Gemini Nano将登陆Pixel 8，可智能回复。同时，谷歌将启动AI加速项目，资助更多实用生成式AI技术的非营利组织。
谷歌周四宣布，将很快在Pixel 8上推出基于手机的AI驱动功能，如录音摘要和智能回复。同时，谷歌还宣布将投资2000万美元，资助非营利组织应用生成式AI功能。
Gemini Nano将支持更多手机。
据了解，这些手机AI功能将基于谷歌去年发布的小型模型Gemini Nano，该模型可以在移动设备上运行。
谷歌表示，录音机中的Summerizer和Gboard中的智能回复功能，将在下一次Pixel功能更新中作为开发者预览版发布。谷歌是在去年10月在Pixel 8发布会上宣布了这些功能。到目前为止，Gemini Nano驱动的功能仅在Pixel 8 Pro和Galaxy S24上可用。
微软那边没新进展，谷歌最近也终于喘口气跟上了点，让我不由有点疑惑：是不是AI行业的壁垒没那么高，显卡足够多，能源成本足够低，拼命堆是不是就能堆出一个75分左右的产品来？
谷歌+苹果联手大战微软，似乎有打平的迹象了，受此影响获利最大的就是谷歌。
5、英伟达
市场调查机构 Factorial Funds 近日发布报告，认为 OpenAI 部署文本转视频模型 Sora，在峰值期需要 72 万片英伟达 H100 AI 加速卡。 如果按照每片英伟达 H100 AI 加速卡 3 万美元成本计算，72 万片需要 216 亿美元（当前约 1561.68 亿元人民币）。
而这仅仅只是 H100 加速卡的成本，想要运行必然消耗大量的电力，每片 H100 功耗为 700W，72 万片就是 504000000W。 Factorial Funds 预估训练 Sora 1 个月，需要使用 4200 到 10500 片英伟达 H100 AI 加速卡，如果使用单片 H100 加速卡，生成 1 分钟视频需要渲染 12 分钟。
我不知道这算法有没有问题，但这能耗已经超过大饼了，继续烧下去没有像样的可商用成果的话，接下来很难维持的。通过上述几家公司的重要信息，我还是觉得目前这个价位，投资英伟达性价比较低，挖掘某个能源概念的公司，也许会带来意外收获。
6、巴西石油
摩根大通的全球大宗商品研究主管Natasha Kaneva周三（3月27日）在一份报告中指出，俄罗斯本月初决定在第二季度每天再减产47.1万桶，这意味着布伦特原油可能在今年晚些时候试探每桶100美元的关口。
3月初时，俄罗斯宣布今年第二季度将自愿减少每天47.1万桶的原油产量和出口量，这是对2023年减产基础上的进一步措施。去年2月，俄罗斯宣布从3月起将日均原油产量削减50万桶，该决定此后被延长至2024年年底。
此外，欧佩克+其他成员也在本月初宣布将第一季度的自愿减产措施延长至6月底。
受此影响，本周布伦特原油价格上涨，我持仓的巴西石油和中国海油也都出现不小幅度的反弹。
从俄乌战争到巴以冲突到红海危机，我认为油价到100元不容易，但90+是必然的，今年不配置能源股的收益很难理想。
7、大饼ETF
对大饼ETF的需求，已成为今年大饼历史性上涨的主要驱动力。
基金的强劲流入激发了人们对于更广泛投资者范围内资产类别指数级增长的乐观预期。然而，上周的巨额流出触发了交易者对更低价格的更多对冲，以及加密货币期货市场杠杆看涨押注的大量清算。
期货市场上，大饼未平仓合约创下新高，超过3.3万份，名义价值近120亿美元。合约持有者的数量也接近纪录高位。
此外，随着时间的临近，越来越多的投资者关注即将到来的“减半”事件。
目前区块高度距离大饼减半仅剩25天，减半时间预计为2024年4月20日。
此前文章提过，减半事件都与整个加密市场的牛市周期密切相关。历史上，每次减半发生后，大饼价格都在6到18个月迅速上涨，并抵达历史新高。
我已经配置了一点，但仓位还不够，本周大涨后也才升至8.5%，不知道后面还没有机会追加，目前历史新高附近，我有点下不去手。
8、TLT
美联储理事沃勒发表最新讲话，称2024年初的高通胀数据和强劲的就业增长强化了他的观点，即“不急于”降息，应推迟或减少降息。他强调最近的经济数据支持推迟或减少今年的降息次数。他称最近的通胀数据“令人失望”，并表示他希望在降息之前看到“至少几个月更好的通胀数据”。
现在就是苦熬阶段，一会鹰一会鸽，充分调教市场的预期，我个人预测6月份就会降息，但年内到底几次（最可能3次），什么幅度，可能比预期要弱一些，所以TLT自今年开始，反馈很一般，距离去年底100的高点还有不小的距离。
3月29日电，美联储主席鲍威尔表示，如果我们的基本情况不发生变化，我们将会将利率维持在当前水平更长的时间；不知道这一切结束后利率会回到何处；重返2%的通胀之路注定将颠簸不平；我的个人预期是利率不会降至疫情前非常非常低的水平；我确实认为利率将会比现在更低；将让数据告诉我们有关利率的答案；当前的利率水平并未对美国经济造成伤害。
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最后，上图（数值均为美元计价）：
表格微调，把所有持仓标的都列上了，同时把近期清仓的去除了。此外，国债和大饼非股票，因此无相关参数，就先占个坑。
1、上图的买点、目标价、卖点均为本人通过特定的算法估算而出，无统一计算公式，并非绝对正确且一定能达到的数值（多数情况下无法触达），只是辅助本人对当下价格有个大致判断。
2、如果一个点位有 2 个数值，则低的是下限高的是上限，用哪个取决于本人的主观意愿和对公司的了解程度，无统一标准。
3、标蓝标红都是为了给自己警示，该股票到达买入/卖出区域附近，需要重点关注，但不代表我一定会买入或卖出。
4、表格内相关数字，会随股价波动和我个人对公司的评估，不定期调整，请勿作为长期参考，切记巴菲特都经常判断失误，更何况我等凡人。
5、以上表格内容均为本人实盘记录，是做给我自己看的，无法指导你们的交易，不要问我该不该买哪个，你自己的钱自己负责。
6、持有相关持仓标的的朋友，欢迎在评论区与我交流，指出我的问题和错误，共同学习，一起赚钱。$Bitwise Bitcoin ETF(AMEX|BITB)$$英伟达(NASDAQ|NVDA)$$巴西石油-优先股(NYSE|PBR_A)$#金价突破2250美元，再创历史新高#
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