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四月第一个交易日，迎来了开门红。对我而言，最亮眼的点是尾盘时候，医药医疗有补涨的倾向。
全天 $上证指数$ 收涨1.19%、 $深证成指$ 收涨2.62%， $创业板指$ 收涨2.97%。概念板块上多点齐进，锂电池，OLED、固态电池、小米汽车等概念活跃。今天在没有外资的参与下，A股大幅放量,成交额再度回升到万亿元水平。
市场今天的大涨，与经济数据有很大的关系。3月31日，国家统计局公布了3月pmi数据，3月制造业pmi为50.8，前值49.1，远超预期50.1。这与出口增速回升相互印证。，美国制造业pmi。在2024年以来已经连续三个月运行在景气区间，带动了全球贸易整体恢复，是一个重要原因，制造业景气度主要来自于出口稳定资产价格的政策和库存见底。
虽然市场呈现出乐观的态势，但对于市场下一步在哪个方向会表现更强，则分歧很大。比如中银证券，推荐继续关注高股息红利，和有事件催化的AI+赛道，比如小米汽车和智能驾驶产业链。这是一种以稳定为主和短期事件炒作为辅的配置形式。
而信达证券，认为4月价值大盘占优，认为上游周期（有色、化工）>AI/汽车>金融地产>老赛道（新能源、医药、半导体）>消费。
原则上，我比较认同信达证券的观点，但我的排序是 上游周期=部分AI、新质生产力（机器人，机床）、低空经济>新能源>老赛道（医药、半导体和消费）>汽车
这个排序和信达的不同之处在于，个人认为老赛道之中，除了医药和半导体，短期可能弱一些。因为仍然有海外利的压力。最近市场风格已经有明显的切换迹象。比如新能源和军工等老赛道正在反复活跃。而汽车方向，前期已经比较充分的给出了利好的预期。对于上游资源周期，我认为短期确定比较高，但空间相反有限。所以其实我认为新能源及军工方向的边界改善需求最为强烈的。而且如果医药和半导体如果有利空落地，则会很快弱变强。
$中航新起航灵活配置混合C(OTCFUND|005538)$今天大涨5.1%
信达证券，认为4月份表现最强的方向可能是未来最大主线。这个结论就是我早上说的“四月决定论”。
华泰证券认为三条主线值得关注 1 一季报超预期的方向，主要在出海逻辑增强，产业周期 2 红利板块中较低的部分，主要在石油石化和金融方向 3 主题行情在风险偏好平稳支撑下还有活跃，关注低空经济、折叠屏和人形机器人。
华泰证券的观点，第二条红利策略他认为是内部高切低，我不是特别赞同，我认为红利内部还是看公用事业，电力内部的细分方向。其余两条，基本赞同。比如第三条，主题行情它加了一个限定条件就是如果风险偏好平稳。也就是说如果遇到外部冲击较大，市场风险偏好短期急剧降低条件下，主题行情显然是会被阶段性的抛弃的。到时候资金肯定是找更稳更低，比如红利策略。但我认为这种市场急剧走差的可能是短期的，对于好的主题行情正好是补仓的机会（比如低空经济）。
$永赢低碳环保智选混合发起C(OTCFUND|016387)$低空经济概念
所以目前市场边看边调整，特别是弹性比较大的主题行情，和未来风险偏好回升下的主线行情，必须是从一个求稳，一个求进两个维持考虑。
今天港股和美股没有收益。除开海外（11万元）（包含港股）我目前大概有23万的A股仓位，今天预估收益4600元。期待港股科技和港股医药再来一波补涨了。
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