2024年4月15日(星期一)可转债复盘
大盘指数震荡上涨。中船系、中字头股票等题材涨幅靠前,酒店及餐饮、染料等题材跌幅靠前。小差股受周末消息影响,普跌,跌停板达315家(含st)。可转债等权指数下跌1.42%,股债联动以高股息概念为主,情绪债盘中偶有表现。
北方转债:中字头高股息概念,转债跟随正股表现。$北方转债(SZ127014)$
合力转债:业绩较好,高股息概念,转债跟随正股表现。
能化转债:正股高股息概念,转债跟随正股表现。$合力转债(SH110091)$
贵轮转债:高股息概念,临近赎回,没有溢价,转债跟随正股表现。$能化转债(SZ127027)$
二、可转债投资套利提示
(一)新债发行潜伏:
(规则利用:买入已经通过证监会核准的拟发债的正股,等待公司公告正式发行转债日,卖给准备买入正股配债的人或者直接留下正股参与配债亦可。发债规模越小,炒作预期越高,正股相对低位,越适合潜伏。)
豪能股份 公告日期: 2024-3-13 发债规模: 5.50亿 配售10张所需股数:715股
利杨芯片 公告日期: 2024-3-1 发债规模: 5.20亿 配售10张所需股数:385股
华康医疗 公告日期: 2024-2-7 发债规模: 7.50亿 配售10张所需股数:141股
聚赛龙 公告日期: 2024-2-7 发债规模: 2.50亿 配售10张所需股数:192股
欧陆通 公告日期: 2024-2-7 发债规模: 6.45亿 配售10张所需股数:157股
严牌股份 公告日期: 2024-1-16 发债规模: 4.68亿 配售10张所需股数:438股
远信工业 公告日期: 2023-12-22 发债规模:2.87 亿 配售10张所需股数:286股
嘉益股份 公告日期: 2023-12-18 发债规模: 3.98 亿 配售10张所需股数:262股
松原股份 公告日期: 2023-12-01 发债规模: 4.10 亿 配售10张所需股数:551股
集智股份 公告日期: 2023-10-30 发债规模: 2.546亿 配售10张所需股数:319股
高新发展 公告日期: 2023-7-25 发债规模: 6.91 亿 配售10张所需股数:510股
奥瑞金 公告日期: 2023-7-12 发债规模:9.4亿 配售10张所需股数:2737股
华纳药厂 公告日期: 2023-4-26 发债规模: 6.91亿 配售10张所需股数:136股
(二)可转债配债:
(规则利用:在配售确权日买入正股,配售可转债,等转债上市后就可卖出转债完成套利)
宏柏新材,宏柏转债,发行规模9.6亿,配售10张需要639股,参与配售需要4月16日收盘后持股。
(三)可转债打新:无
(规则利用:看到就打,全额申购,就是赚多赚少的问题)
(四)可转债上市:无
(规则利用:合理价值是根据相近题材和剩余规模的溢价率测算所得,大约上市价格是结合当前炒作情绪的预测。)
三、可转债备忘录
(一)可转债赎回:
(规则利用:做末日轮炒作的可以用来参考,持有的要注意及时卖出或转股)
商络转债,4月19日最后交易日,4月24日最后转股日
贵轮转债,4月19日最后交易日,4月24日最后转股日
(二)可转债到期:
(可转债到期就铁定是要赎回的,所以在公司公告最后交易日和最后转股日后,转债基本都是没有溢价的,对高溢价临近到期的转债要特别警惕)
三力转债,到期日期:2024年06月8日
广电转债,到期日期:2024年06月27日
湖广转债,到期日期:2024年06月28日
博世转债,到期日期:2024年07月5日
海澜转债,到期日期:2024年07月13日
盛路转债,到期日期:2024年07月17日
德尔转债,到期日期:2024年07月18日
万顺转债,到期日期:2024年07月20日
横河转债,到期日期:2024年07月26日
凯中转债,到期日期:2024年07月30日
(三)可能满足赎回条件:
(规则利用:当日已满足强赎条件,如果发布强赎公告,次日会杀溢价。但发布不赎回公告反成利好。)
4月19日,精达转债可能满足赎回条件。
4月23日,冠盛转债可能满足赎回条件。
5月6日,银轮转债可能满足赎回条件。
(四)可转债满足下修条件
金田转债 至少还需要1个交易日
药石转债 至少还需要1个交易日
恒锋转债 至少还需要1个交易日
利群转债 至少还需要1个交易日
(五)可转债拟下修
(规则利用:董事会提议下修后,如果价格和下修到底的理论价格有差值,可以买入潜伏,博下修成功)
海顺转债,股东大会日:4月17日,下修到底目标价:13.32元
博世转债,股东大会日:4月18日,下修到底目标价:4.76元
盟升转债,股东大会日:4月18日,下修到底目标价:30.05元
万青转债,股东大会日:4月19日,下修到底目标价:6.19元
正丹转债,股东大会日:4月25日,下修到底目标价:7.40元
立昂转债,股东大会日:4月30日,下修到底目标价:22.55元
密卫转债,股东大会日:5月6日,下修到底目标价:53.75元
(六)大股东配债解禁
(规则利用:大股东配债从登记日开始计算,六个月后开始解禁,可以卖出,可能导致流通盘变大,转债价格承压)
4月16日:中富转债
4月17日:章鼓转债
4月18日:红墙转债,广泰转债
4月19日:中贝转债
4月22日:雅创转债,震裕转债
4月23日:艾录转债
4月25日:泰坦转债
4月26日:芯能转债,三羊转债
5月9日:金钟转债,信测转债
5月15日:丽岛转债
5月24日:欧晶转债
5月27日:金现转债
5月29日:凯盛转债
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