近期，半导体设备迎来调整，涨跌互现，$半导体设备ETF(SH561980)$继昨日大跌后今日早盘迎来高开高走，截止目前上涨1.95%。似乎春节后在AI带领下的那一波连续反弹浪潮已成为过去式。那么事实真的如此吗？
从半导体设备龙头——北方华创发布披露一季度业绩预告上来看。北方华创一季度实现营业收入和归母净利润分别同比增长40.01%-61.19%、75.77%-102.81%，进一步验证本土国产半导体设备龙头企业以及行业持续高景气。
从全球半导体销售上来看。24年2月，全球半导体销售额继续呈现环比下滑趋势（-3.1%），但同比增长表现较好，达16.4%。从24年1-2月来看，全球半导体销售额累计达938亿美元，累计同增15.8%，复苏态势显著。此外，世界半导体贸易统计组织(WSTS)预计，2024年全球半导体市场预计同比增长13.1%，增长预计将主要由存储器行业推动，今年有望实现超过40%的同比增长。
从下游需求上来看。下游需求呈现结构分化趋势，消费类需求在逐步复苏中。具有AI功能的PC有助于加速PC市场复苏，抵消过去压制全球PC出货量增长的宏观层面影响。而据IDC数据，一季度全球智能手机出货量达2.894亿部，同比增幅7.8%，出货量连续三个季度增长。智能手机销售正逐步走出过去两年的动荡期，板块景气度持续复苏。
因此，我认为，半导体设备基本面复苏有着很强的逻辑性，并不是短期调整能够否定的。长期来看，AI驱动需求增长、国产化持续推进、景气度复苏驱动，板块向上修复动能较强，未来发展确定性较高，目前这个位置布局也更具性价比。
相关标的可以关注一下半导体设备ETF(SH561980)，该ETF为市场首只跟踪中证半导指数的ETF产品。资料显示，中证半导指数主要聚焦40只半导体设备、材料等上游产业链公司，前十大权重集合北方华创、中微公司、海光信息、韦尔股份、拓荆科技、华海清科等龙头，其中第一大权重北方华创占比超过20%，指数整体集中度较高。#规模可达万亿，低空经济概念大涨##数字经济利好！相关板块大幅走强##第三个“国九条”出台，A股将迎大牛市？#
$北方华创(SZ002371)$$招商中证半导体产业ETF发起式联接C(OTCFUND|020465)$
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