这两只公募REITs分红啦！

这两只公募REITs分红啦！

2024年4月19日，华夏北京保障房中心租赁住房封闭式基础设施证券投资基金（简称华夏北京保障房REIT，代码508068）发布公告，以2023年12月31日为收益分配基准日，进行2023年度第2次分红。

本次拟分配金额为人民币27,530,000.00 元，占截止本次收益分配基准日可供分配金额的 99.9831%。

本次公募REITs分红方案为0.5506元/10份公募REITs份额。

本次分红对象为权益登记日在该基金注册登记机构登记在册的全体基金份额持有人，收益分配采取现金分红的方式，不支持红利再投资。

注：1、本基金的分配方式为现金分红。

2、现金红利款将于2024年4月25日自本基金托管账户划出。

3、权益分派期间（2024年4月19日至2024年4月23日）暂停跨系统转托管业务。

4、权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日当天卖出的基金份额不享有本次分红权益。

华夏和达高科REIT（180103）

2024年4月19日，华夏杭州和达高科产业园封闭式基础设施证券投资基金（场内简称：华夏和达高科REIT，基金代码180103）发布公告，以2023年12月31日为收益分配基准日，进行2023年度第3次分红。

本拟分配金额为人民币14,985,000.00 元，占截止本次收益分配基准日可供金额的99.9855%。

本次公募REITs分红方案为0.2997元/10份公募REITs份额。

本次分红对象为权益登记日在该基金注册登记机构登记在册的全体基金份额持有人，收益分配采取现金分红的方式，不支持红利再投资。

注：1、本基金的分配方式为现金分红。

2、现金红利款将于2024年4月25日自本基金托管账户划出。

3、权益分派期间（2024年4月19日至2024年4月23日）暂停跨系统转托管业务。

4、权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日当天卖出的基金份额不享有本次分红权益。

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风险提示：1、本基金与投资股票或债券的公募基金具有不同的风险收益特征，其预期风险和收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金，属于中高风险（R4）品种，具体风险评级结果以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。2、本基金为基础设施基金，大部分资产投资于基础设施项目，具有权益属性，受经济环境、运营管理等因素影响，基础设施项目市场价值及现金流情况可能发生变化，可能引起本基金价格波动，甚至存在基础设施项目遭遇极端事件（如地震、台风等）发生较大损失而影响基金价格的风险。3、本基金在基础设施之外投资固定收益资产，可能面临信用风险、利率风险、收益率曲线风险、利差风险、供需风险和购买力风险。4、本基金采取封闭式运作，不开通申购赎回，只能在二级市场交易，存在流动性不足的风险。5、本基金存在其他与公募基金相关的风险和与基础设施项目相关的风险，详见招募说明书等法律文件。6、基金管理公司不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。7、投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》和《产品资料概要》等基金法律文件，充分认识本基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑本基金存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策，独立承担投资风险。8、本资料中推介的产品由华夏基金管理有限公司发行与管理，代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。9、本资料不作为任何法律文件，资料中的所有信息或所表达意见不构成投资、法律、会计或税务的最终操作建议，我公司不就资料中的内容对最终操作建议做出任何担保。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本资料中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。市场有风险，入市需谨慎。