随着公募基金一季报披露结束，贝莱德、富达、路博迈等外商独资公募旗下权益类基金的最新持仓情况和投资策略浮出水面。针对二季度投资机会，业绩成为近期机构关心的核心投资逻辑，从机构调研方向来看，业绩预喜股备受机构青睐。机构将关注高股息板块、中国企业出海以及科技股投资机会。
主力净流入行业板块前五：新能源车零部件，通用航空，汽车零部件，风电，军工； 主力净流入概念板块前五：人工智能，物联网，东数西算/算力，云计算数据中心，无人机； 主力净流入个股前十：$万丰奥威(SZ002085)$、工业富联、中际旭创、航天电子、沃尔核材、四川九洲、商络电子、中兴通讯、浪潮信息、洛阳钼业
2024年一季度，一方面在低利率环境下，市场积极重估低估值红利资产；另一方面市场阶段性波动较大，银行板块防御价值凸显，银行板块整体股价表现显著跑赢大盘，板块高景气表现下，银行股占主动型基金重仓股比例较上季度末回暖。骑牛看熊认为经济复苏的节奏和宏观金融的表现，我们预计短期市场风格仍偏好分红策略，银行板块持仓有望继续修复。银行板块北上和南下资金持股比例均提升，亦反映市场对分红策略的偏好。
钠电池具有宽温性能、高循环效率寿命和转化效率的特点，在低速车、储能等应用场景，可以对锂电池进行替代，奇瑞、江淮、雅迪、爱玛等A00级车与两轮车均已官宣钠电新品。近年来，钠电池市场蓬勃发展，仅电池研发、制造和Pack环节新签约的项目就多达29个，规划产能超过290吉瓦时，投资总额超过1140亿元。随着技术的不断升级突破，钠电池产业未来前景可期。骑牛看熊发现锂电板块1季度报大幅度下降，这是近年来都看不到的情况，这确实值得警醒，到底是机会还是下跌的开始，要开始重点注意了。
要坚持把发展特色优势产业作为主攻方向，因地制宜发展新兴产业，加快西部地区产业转型升级。强化科技创新和产业创新深度融合，积极培养引进用好高层次科技创新人才，努力攻克一批关键核心技术。对未来十年，非洲、亚洲、南美洲、欧洲（俄罗斯）等地区基建房建水平提升空间较大，海外订单放量在即，“一带一路”倡议有望持续为建筑行业打开成长空间。作为西部城市的核心，新疆自古以来就是丝绸之路经济带的核心区、连接东西方的重要枢纽，是对外开放的前沿。对比华东、华南等经济发达区域，新疆交通基建空间仍然很大。
2024年是车型周期过渡之年，但特斯拉领先的产品力和全球新能源汽车市场渗透率的差异，将是中长期需求的动力。隔夜特斯拉披露一季度业绩整体逊于市场预期，但乐观预计产品升级将压低成本削减努力，此外马斯克表示到2025年年初将推出廉价车型，其美股盘后涨幅扩大至超过11%。骑牛看熊发现特斯拉一季度业绩并不好，这也是4月份特斯拉全系降价促销售的一个主要原因，以目前的市场行情来看新能源车很有可能会迎来“降价潮”，特别要关注政策面的消息是否会再度出利好。
$上证指数(SH000001)$已经开启“混时间”的新模式，不难看出成交量进一步萎缩，行情难有大的反转之势。骑牛看熊认为主要有2个原因：一方面是五一节前将至，市场行情会开始避免外围市场接种出现“幺蛾子”，这种情况会有一定的节前调仓和减仓操作。另一方面政策面和消息面平淡，即使美股反弹3日，A股也只是勉强跟随，并没有真正的反弹行情出现。这个位置依然要谨慎为上，过节效应已经越来越明显。
$创业板指(SZ399006)$始终受到5日线压制，并没有出现真正的反弹行情，上方均线压制，再加上中小微股板块的持续下跌，机构资金也开始谨慎起来。中字头个股的集体回调，出逃的资金并没有选择中小微等题材板块进攻，这也从侧面说明是节前减仓的操作。牛哥认为这个位置依然要注意资金的切换效应，中小微公司的超跌机会要注意，1季报虽然不好看，但也不是太难看，有些股票确实已经超跌了！
#低空经济热度又起，飞行汽车卷土重来##英伟达连续大涨，A股AI行情要来了？#
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