一、 策略周评
1、市场综述:
本周市场先抑后扬、指数整体上行。本周板块涨幅前三分别为通信(8.93%)、软件(8.87%)、半导体(8.41%),板块跌幅前三分别为煤炭(-6.76%)、钢铁(-3.13%)、石油(-3.12%)。
本周宝德源板块指数综合监测:
板块指数综合得分最高为软件,其次为通信、半导体、电子元件及白酒板块。本周,科技股反弹带动市场人气回升,其主要是受海外科技股映射。
2、量化数据:
(1)流动性指标——本周主力资金净流出480亿;
(2)截至本周四两融余额环比下降0.55%;
(3)可操作度指标——1、三连阳、五连阳个股占比本周小幅冲高;2、本周涨幅3%以上个股占比56.9%;涨幅5%以上个股占比41.3%;3、每日涨停个股占比本周小幅冲高;
(4)北向资金——沪股通资金净买入165亿;深股通资金净买入93亿;
全市场周涨跌个股家数:
量化数据显示两融余额继续小幅回落,主力资金流出规模缩减至五百亿水平,北向资金本周合计净买入258亿元。本周两市上涨个股占比为74%,热点题材依旧频频活跃,例如低空经济、脑机接口、军工信息化、算力等题材风口继续轮番表现,龙头人气股带动相关板块一并活跃。
(6)重点关注事项与主题事件:
主题事件:暂无。
3、下周运行趋势及策略:
本周,人民银行累计进行100亿元逆回购操作,因本周有100亿元逆回购到期,公开市场实现零投放零回笼。
盘中两市行业再现分化和局部轮动,短期市场再现结构性行情。随着财报季的接近尾声,市场后期将步入到业绩真空期阶段,未来机会方面将更倾向于行情景气回升的板块和题材。回避高位股补跌风险,回避垃圾股及退市风险股。
三月以来,一直维持在高位横盘震荡,底部逐级抬高,几次光脚阴线第二天都是直接拉起,下杀没有力度。由于近期权重股主导了上涨,对于后续走势来说,仍可相对积极期待之。在2023年年报和2024年一季报完全披露后,基本面的回暖有望得到数据层面进一步验证。此外,资本市场相关政策的落地也将对稳定市场预期及信心起到作用。操作层面,新质生产力主题相关产业和业绩确定性高、资金反馈佳的方向,将成资金重点关注方向。
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二、 行业估值
1、 市场整体估值
三、 流动性指标
1、 主力资金流入流出统计
2、沪深港通资金流
四、 板块及个股
1、五日涨跌幅前十行业板块
2、十日涨跌幅前十行业板块
3、三连阳个股占比
4、五连阳个股占比
5、周涨幅3%、5%以上个股占比
6、全市场周涨跌个股家数
7、每日涨停个股占比
8、宝德源板块指数综合监测
9、行业机构调研排行榜
五、 投资者情绪指数
1、成交额
2、换手率
3、两融余额
4、活跃度
5、北向资金
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