文丨刘增禄
身为顶级投资机构，高毅、高瓴、重阳等头部私募基金的调仓动作历来备受市场关注。“五一”节前，上市A股2024年一季报收官，各大投资机构的持仓图谱也随之显现。结合持股市值统计，高毅资产的明星基金经理冯柳依然管理着市值最高的私募产品——高毅邻山1号远望基金，一季度末公开持仓14只个股，持股市值合计196.33亿元。也是A股私募基金中惟二市值超过百亿的产品。细化至个股，冯柳仅对海康威视一家公司的持股市值即高达132.18亿元。今年一季度末，冯柳新进重仓了大参林、瑞丰新材两家公司；对龙佰集团、东诚药业、康华生物、安琪酵母4家公司进行了加仓； 虽然海康威视目前依然为冯柳仓位最重的个股，但去年四季度以来，冯柳已持续对其实施了减仓操作，同时被减仓的还有宝丰能源、中炬高新、同仁堂。而去年四季度末冯柳还位居公司前十大股东名单的信邦制药，今年一季度末的名单中则已不见其身影。另外，对于顺鑫农业、生益科技等4家公司，冯柳最新一季的持仓股数则较上一报告期末持平（见表1）。
一直以来都对医药股颇为青睐的冯柳，今年首季同样毫无例外，公开重仓公司中，4家来自医药生物板块。东海证券也在最新的研究报告中表示，近期创新药配套支持政策陆续出台，胰岛素集采续标温和，此前对医药板块走势影响较大的内外部不利因素正逐步得到消化，且未来将有诸多积极变化， 医药板块接下来有望迎来拐点行情。 另一位高毅资产的明星基金经理邓晓峰，管理规模亦不容小觑，由其掌舵的高毅晓峰2号致信基金、高毅晓峰鸿远集合资金信托计划、高毅-晓峰1号睿远基金，今年一季度末合计持股市值200.36亿元，其中高毅晓峰2号致信基金的持股市值最高，17只公开重仓标的合计持股市值124.47亿元，也是除高毅邻山1号远望基金外，另一只单只规模超百亿的私募产品。一直以来都对周期板块青睐度更高的邓晓峰，今年首季也与此前出现了一定变化，与冯柳的操作类似，虽然紫金矿业仍为其第一大重仓标的，但2023年开始，邓晓峰即不断对公司进行减持。而 今年首季新进重仓的纳芯微是聚焦高性能、高可靠性模拟集成电路研发和销售的集成电路设计的企业；金禾实业则专注于食品添加剂、大宗化学品、医药中间体、功能性化工品及中间体等。 另外，对此前已持有的半导体材料股鼎龙股份、高分子材料股利安隆、医药股健康元等个股，邓晓峰则实施了无变动式持有（见表2）。
同为顶级投资机构，高瓴资本和重阳投资今年一季度末则公开现身频次较少。 HHLR管理有限公司-中国价值基金（交易所）继续持有隆基绿能、紫金矿业，瓴仁卓越长青二期私募基金继续重仓丽珠集团。 由裘国根管理的重阳投资，旗下共有四只基金现身上市公司一季度末大股东名单，涉及重仓公司为顺丰控股、新和成、移远通信，相较去年年末， 顺丰控股得到了重阳战略才智基金的增持， 新和成和移远通信的持仓则与去年年末未发生变动。虽然上市公司一季报刚刚落下帷幕，但二季度已经走过了三分之一的路程，4月份以来，头部私募们也仍在积极调研布局新的投资标的，高毅资产调研了72家公司，重阳投资调研了34家公司，瓴仁私募调研了22家公司。其中不乏一些公司已经有所表现，同样也不乏“英雄所见略同”的标的 。
如被高毅资产多次调研的机器人概念股九号公司，4月11日调研至今，股价已累计大涨34.97%。4月24日再次调研以来，短短5个交易日也成功斩获了18.78%的涨幅。同样是机器人概念股，高毅资产、瓴仁私募同时调研的伟创电气，4月16日调研以来股价也上涨了16.98%。瓴仁私募、重阳投资共同关注的AI芯片、存储概念股澜起科技，近期同样表现不俗，4月10日调研以来股价上涨了15.05%。
（文中提及个股仅为举例分析，不做买卖推荐。）
本文作者可以追加内容哦 !
