大家好，我是舍维，股市二十载，实盘操作大资金四年。从今天起将在东财分享我的个人心得，希望我对行情的分析逻辑能够给您以参考！
（1）市场收评
临至收盘，市场900多只涨，4300多只跌，昨日的军工今日集体扑街，化工多品种冲高回落。今日市场有两个特征：
1、市场继续缩量，今日缩量到了8600亿，缩量资金达到1000亿。北上资金净流出15亿。
2、电风扇行情，几乎一天一个热点，轮动太快，前一天飞天，第二天吃面。
今天指数下砸有补3123缺口的趋势，如何看待这种行情？后市应该怎样操作？
首先当前行情已经从3月中旬调整到现在接近2个月了，绝大多数的个股都在低位，下杀的空间不大。
其次从股市运行的趋势来看整个市场当前处于W底右侧的底部，所以位置上是够低，个股的估值也够低。
以上两点是市场的根本，也就是尽管市场不强但是下杀的空间也有限，今天市场回调，或是为了补缺口，缺口补完后，后市还有上行的空间。
但是，从节后市场的表现来看，资金面的分歧没有结束，当下市场的操作难度比较大，实际操作的时候，需要多加谨慎的考虑市场的逻辑。
当下的市场属于量化和信息传播化加速的市场，轮动和资金谨慎是主要特征，在5300多家上市公司体量大的背景下，市场短期难以形成合力及拉升效应，后期恐怕需要更大力度的政策。
（2）操作策略
对于当下的电风扇行情，追的话当天可能会嗨，但是第二天很可能就大面，从确定性及资金的增长角度而言，并不好操作。
当下行情有个非常明显的特征，就是随着信息传播的加速和量化的助攻，目前市场同质化越来越严重了。这就导致，有预期的题材一启动就直接高潮，一分歧就直接派面。
市场是随着时代的发展而不断变化的，对于当下的市场，不能刻舟求剑和经验主义，而是要不断的思考市场背后的逻辑。
当前的市场，需要做的就是：
1、要么做刚开始的启动；
2、要么做分歧后转一致的再度加强；
3、要么时间换空间，中长线买价值洼地的标的。
市场变了，认知也要变。所以从这个角度而言，舍维认为要做就尽量做确定性方向。那么，当下行情哪个方向才具有确定性方向呢？
（3）板块机会
舍维认为，要想在股市赚到钱，有一种方法是屡试不爽的，大家可以参考以下，那就是提前潜伏未来具有上涨预期的板块方向，选择防守以及上涨空间大的个股，分批进场，耐心等待收益落地。
那么什么方向在后期比较具有确定性收益呢？舍维认为有三个方向：
1、电力板块——所谓冬炒煤来夏炒电，电力在每年都是要炒的。所以在当下电风扇行情下，大家可以选择低吸一些比较好的电力品种质地，等待拉升。
建议重点关注：苏文电能、广西能源、赣能股份
2、军工板块——军工昨天异动之后今天分化熄火，舍维认为这是主力在试盘。至于做军工的逻辑有很多，先不要说大鹅和乌战争，巴以冲突，就拿每年8月的节日，十月的节日，以及今年2024年属于小庆之年，再加上最近几年我国多项大器突破，都有可以潜伏炒作的空间。
建议重点关注：华中数控、新余国科、中船防务
3、存储芯片——AI算力的基础，作为人工智能及算力的意义毋庸多言，而实现算力落地的基础是什么？就是存储芯片，我们从一季报可以看到，很多存储芯片公司都迎来业绩爆发期，比如：
建议重点关注：江波龙、澜起科技、长光华芯
以上三个方向之所以成为舍维重点推荐关注的方向，这是与个人操作维度五维博弈理念相关的，个人认为，做交易不仅仅是从基本面和技术面研究市场，而最终拼的是对市场的终极理解，说到具体，就是把确定性交易盈利做到极致。那么怎么才能把确定性做到极致呢？
还是那句话，提前潜伏有预期炒作的品种，静等收益落袋！作为每年夏天必炒的电力，今年十一YUE兵的军工，加上业绩爆发点的存储芯片，就是我们很好的潜伏对象。
（4）个股亮点
A、苏文电能
投资亮点：虚拟电厂+储能+智能电网
2023年4月21日公告：公司与东阳市光明电力建设有限公司、上海聚信海聚新能源科技有限公司签订了《100MWH 虚拟电厂项目合作框架协议》。
基本面：公司作为行业内稀缺的EPCOS一站式电能服务商，积极布局变电站、风电/光伏、储能、充电桩、数字能源、电网6大业务板块，在巩固并提升江苏市场占有率的同时积极开拓省外业务，省外业务占比持续提升。公司目前已在海外形成设备销售和供配电、EPC收入，海外市场的拓展有望为公司业务打开新的增长空间。
技术面：该股在周三放出倍量，表明主力资金进场，同时20/30/60均线粘合形成金叉，可以作为低吸的关注标的。
另外，电力板块的广西能源、赣能股份也可以重点关注。
广西能源——2024年将迎来业绩拐点，集团获取大量海上风电、陆上风光指标（承诺注入），未来公司新能源将加速增长。十四五期间广西规划海上风电并网3GW，核准7GW，2022年首批海风2.7GW竞配已经完成，广西能源集团获得1.8GW，并参股剩下0.9GW，意味集团主导推进广西首批海上风电示范项目。而当前其市值连50亿都不到，可谓严重低估。同时有资产注入预期！
赣能股份——公司所属已投产运营的火电装机规模1400MV，水电装机规模100MW，光伏发电装机规模78.4MW，合计装机规模1578.4MW。目前技术上已经拉升一波，即使大盘调整该股的走势依然良好，一季度的净利润大增。
B、中航西飞
投资亮点：国产航母+大飞机+无人机+军工
该公司的概念不用说，随便一个题材都很惊艳，只要炒军工，绝对少不了它。
技术面：周二一根大阳爆起。谁买的，肯定不是散户，这根大阳，也宣告了主力的建仓成本价，也是属于定海神针的级别，后期可能不会再低于22元的级别了，可作为分批进场建仓对象。
另外军工的中船防务、天秦装备都可以重点关注。
中船防务——中船系、航母概念。 公司拥有一座4万、二座6万吨级造船船台和一座5万吨船坞，造船码头岸线1466米，可设计建造符合世界各主要船级社规范的6万载重吨下的各种船舶。年造船能力约70万吨；作为中国第一、世界第三的灵便型液货船制造商，产品范围已从成品油轮、原油轮拓展到化学品船，并由原3－5万载重吨扩展至2－6万载重吨。
天秦装备——公司系国内领先的装备防护产品供应商，产品主要应用于国内多种型号弹药、弹药推助器（发动机）及特种装备的贮运防护，是的重要配套部件。2024年1月份，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，以自有资金不超人民币2,400.00万元（含本数），不少于人民币1,200.00万元（含本数）进行回购，回购股份的价格不超人民币16.50元/股
C、澜起科技
投资亮点：存储芯片+业绩暴涨+AI芯片
1）DDR5子代迭代加速，公司预计DDR5第二子代RCD出货量在24年上半年可超过第一子代产品，且第三子代产品2H24开始规模出货；
2）PCIe5.0Retimer、MRCD/MDB新客户、新项目不断导入并陆续实现销售，CKD芯片已于4月实现试产，2Q24亦开始规模出货；
3）津逮服务器需求逐步回暖，公司预计2024年与Intel关联交易金额不超过5亿元，同比2023年实际发生金额增长超4倍。
投资逻辑——一季度业绩暴涨，在手订单充裕，未来三年业绩有望迎来大爆发，26年净利润预期30亿，估值目标至少上千亿。
另外可以重点关注存储芯片的江波龙、长光华芯
江波龙——公司存储产品拓展企业级及车规级市场，有望成为未来成长的新动力。公司UFS、eMMC嵌入式存储器广泛应用于智能手机等消费电子领域，2023年UFS2.1产品已在多个汽车客户端完成产品验证，预计将在2024年上半年开始量产出货。
长光华芯—— 公司是国内高功率半导体激光器芯片龙头。公司主营产品为高功率半导体激光器芯片，下游应用于工业及科研等领域，以此为核心纵向拓展器件、模块及直接半导体激光器等，横向拓展至激光雷达及光通信领域，是国内首家具备VCSEL芯片量产化制造能力的IDM公司。公司VCSEL芯片可做到8结，已与国内主流汽车激光雷达厂商达成合作，有望打开长期新增长空间。此外，公司亦在光通信领域稳步迈进。2024年业绩有望爆发！
好了，以上就是舍维对于市场的个人思考，仅代表个人观点，舍维要说的是，每个人对行情观点都有所不同，舍维更注重的是逻辑和盘面走势呈现给我的分析，以上观点仅供参考！市场变化多端，我们每个人都不是神，以上只是分析预测，具体要以后市行情的实际为准，以及不断的修正自己。
正确，勉之！也不能说明什么。不正确，改之，更不能说明什么！希望大家都以积极的心态对待！
很多人质疑我是否夸夸其谈，舍维这里要说的是，从舍维4年前写《四维交易理论》这本书起，经过18年股市经验和4年实盘操作，目前对市场的各种走势基本上能够了然于胸。大家有什么问题欢迎留言！我都将一一解答！
$江波龙(SZ301308)$
$广西能源(SH600310)$
$中船防务(SH600685)$
本文作者可以追加内容哦 !
