回到板块,说下锂电。 锂电是昨天出了一个大利好↓↓↓ 从政策方向上,这个就类似于15~16年,对钢铁、煤炭、有色等进行的供给侧改革。这对新能源行业改变供给过剩的局面,将有重大帮助。为啥后面新能源跌那么惨,根本原因就是产能无序扩张,企业也不管效益怎么样,就不断地上产能。我不扩产你扩产,结果集体内卷,搞得严重的供大于求,价格崩溃。以锂电材料为例,从2022年高点到昨天价格变化: 按理来说中国新能源是当之无愧的世界第一吧,但美国的第一太阳能最近成了全球市值最高光伏企业,超过了隆基。看一组数据。第一太阳能2024一季度出货量只有3.6GW,而隆基是近20GW。论规模第一太阳能在中国前十都进不去。结果人家一季度营收57亿人民币,赚17亿。反观隆基营收176.74亿元人民币,亏损23.50亿元人民币。根本原因就是它产品价格是0.31美元/w(约2.24元),而中国产品价格低于1元/w,普遍亏钱卖~现在政策的意思,就是做产能上的约束,限产的目的是为了提价增效。 锂电开始了,光伏大概率后面也会出政策。拒绝内卷,消除产能过剩,逐渐让经济走出低谷。如果后续政策能够推行下去,对行业无疑是大利好,新能源有望提前见底。
回到行情,目前市场目前的优点是大环境保持良好,缺点是轮动节奏太难把握。如果日内看到某些板块拉升然后去追,那么大概率是挨打。三大关键:1.理解市场风格2.选方向3.选个股一定要去理解市场风格的变换,及时切换到优先级高的方向,然后选出一些核心的公司。比如三月牛逼的AI这时候就非常弱势。四月的核心资源和出海,中线逻辑没问题,但现在也不是最优风口,所以目前走势上是很多也是震荡为主。而当下优先级高的方向就是前面强调的生物制造,涨价,然后新能源后面也可以加入观察。
对于老白来说,要从5千多家公司选出逻辑好,符合市场风格的其实标的也难。聚宝盆按照文章思路昨天分享了两个低位涨价品种,一个是覆铜板涨价和预培阳极涨价。 今天一个涨停,一个涨4.28%。 不少老铁都跟上了。
但你说老白就一定确定今天这个能涨停吗?其实是判断不出来的。我们通过研究,通过分析,也只是尽量选出逻辑好,符合市场风格的公司,至于涨跌有时候需要一些运气。
PS:最后说一下五月聚宝盆。
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