市场全天震荡调整,创业板指领跌,沪指相对偏强。盘面上,地产股午后再度大涨,天地源、滨江集团、中交地产、招商蛇口等涨停。电力股震荡走强,西昌电力、赣能股份、乐山电力、明星电力等涨停。特高压概念股一度冲高,电科院、积成电子、远东股份涨停。合成生物概念股走势分化,人造肉方向大涨,雪榕生物、双塔食品、索宝蛋白等涨停。下跌方面,飞行汽车概念股集体调整,万丰奥威等多股跌超5%。总体上个股跌多涨少,全市场超3800只个股下跌。沪深两市今日成交额9125亿,较上个交易日放量114亿。板块方面,人造肉、房地产、电力、贵金属等板块涨幅居前,染料、ST板块、飞行汽车、半导体等板块跌幅居前。截至收盘,沪指涨0.01%,深成指跌0.58%,创业板指跌1.15%。北向资金全天净卖出63.04亿,其中沪股通净卖出21.34亿元,深股通净卖出41.7亿元。

板块方面

板块上,房地产板块全线走强,招商蛇口、中交地产、滨江集团、南都物业、我爱我家等个股涨停,特发服务、空港股份、世联行、新城控股等个股涨幅居前。

消息面上,5月9日,杭州、西安两大核心二线城市相继全面解除住房限购。目前全国仍保留住房限购的省份或城市,除北京、上海、广州、深圳四个一线城市外,仅剩海南省、天津市仍处于部分放开限购状态。另一方面,港股地产板块同样迎来集体爆发,其中世茂集团盘中更是一度飙升逾70%,受此催化,A股地产方向的炒作情绪被成功激活。而就技术面的角度而言,在近期反复活跃的背景下,越来越多的地产股的中期趋势已然翻多,而保利发展、招商蛇口、万科A等权重股也呈现出资金大规模流入的痕迹,后续仍望呈现震荡走高的上涨模式。

国金证券认为,新一轮政策风口已至,核心一二线城市政策持续优化,后续更多支持性政策出台可期。当前行业基本面已经处于底部区间,后续下降空间已经有限,且地产板块估值处于历史低位水平。而地产股股价的反应通常快于基本面的复苏,因此地产股的底部已基本明确。后续可重点关注,耕一线及核心二线城市,主打改善性产品并具备持续拿地能力的房企,此外,受益于政策利好不断落地,一二手房市场活跃度提升,地产服务性企业同样值得关注。

人造肉板块盘中走强,雪榕生物、双塔食品、嘉华股份、索宝蛋白、东方集团、祖名股份等个股涨停。所谓的“人造肉”主要靠大豆蛋白制成替代性蛋白,可视为合成生物方向的下游应用之一,所以本质上而言是合成生物概念股的延伸性炒作。

中信证券表示,合成生物学技术正快速向实用化、产业化方向发展,各国政府政策支持、资本市场融资火热、传统行业巨头布局等加速了这一趋势,在生物制造“降本+减排+创新”的核心逻辑下,重点关注产业能够率先落地的行业方向。不过需要注意的是,今日合成生物概念股已呈现出明显的冲高回落走势,一旦下周持续调整的话,对于其下游应用方向扩散炒作的延续性或存疑虑。

电力板块逆势活跃,西昌电力、赣能股份、乐山电力、明星电力、华银电力涨停。国泰君安在近期研报中表示,1Q24火电及转型板块业绩持续修复,新能源业绩分化,水电、核电稳健增长,预计2Q24E火电盈利有望维持较好水平。但不同公司之间盈利有所分化,其中资产质量优异的公司占优。而考虑到水电方向上年同期低基数,预计2Q24E水电发电量有望同比改善。此外,2023年及1Q24核电公司业绩稳健增长,预计随着核电核准、开工、投产有序开展,行业盈利有望持续稳健增长。

后市分析

截至收盘,沪指涨0.01%,深成指跌0.58%,创业板指跌1.15%。

今日市场延续分化整理格局。在地产、金融等权重股的带动下,沪指方向具有较强的承接动能,截至目前依旧维持沿5日均线震荡向上的强势结构。另一方面,随着合成生物、低空经济、化工等前期的热点题材集体走弱,今短线情绪低迷,个股的亏钱效应也较为明显。故整体而言,虽然指数端尚未出现明显的短线转弱风险,但存量博弈下资金高低切轮动仍将持续,所以当题材连续拉升至高位时出现集体调整也在情理之中。故应对上保持耐心较为关键,在热点轮动中留意低吸套利机会或具更高胜率。

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