#北向交易实时成交额不再披露,有何影响?#$药石转债(SZ123145)$$伟22转债(SH113652)$$贵广转债(SH110052)$
关键指标【仅供参考】
1、沪深300股债利差择时模型:5.88%,维持100%偏股基金。(持有资金或新增资金均配置雄霸赛道偏股/节节高混合等偏股组合)。
2、万得全A市净率:1.47倍,处于21.18%的偏低位置(历史1.29-2.14,再跌12.24%达到近10年最低,涨45.58%创近5年新高),恒生指数强势,港股央企红利ETF和香港证券ETF领涨。
3、可转债均价:121.9元,处于47.24%的适中偏低区域(历史94.741-152.232)。
10日,离岸人民币小幅贬值,北上资金净流出63亿元,主力净流出187亿,A股强势震荡,住房限购解除下,港股继续走强,地产股领涨。
受港股通红利税可能免除的传闻影响,港股央企红利ETF大涨5.98%,香港证券ETF上涨5.77%,受多个城市商品房限购取消影响,港股地产也再度拉升,世茂集团大涨70%。
目前红利税免除传闻未获证实,如果证实,对应指数有望估值提升20%-30%。
整体看,A股上涨较为波折,相当于深一脚浅一脚往前走,港股上涨则较为流畅,主要原因是港股估值低、区域基本面反转、国际资金流向反转和内地支持政策等较为给力。
板块方面,房地产、水电、火电涨幅靠前,涨幅均超过2%;锂电电解液、脑机接口、光刻机等跌幅偏大,整体走势转弱。
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夜间,黄金上涨0.6%,ICE布油上涨1.14%,美国十年期国债收益率走高至4.498%,道琼斯指数上涨0.32%,纳斯达克100指数上涨0.26%,中概指数下跌0.2%,A50下跌0.04%,美国资产相对强势。
消息方面:
1.4月末,广义货币(M2)余额301.19万亿元,同比增长7.2%;狭义货币(M1)余额66.01万亿元,同比下降1.4%。
注:M1增速是最近10年来第二次同比负增长,上一次为2022年1月。说明社会需求偏弱,资金未能实际投放到生产领域,会对股市形成拖累和考验。
未来,让301万亿M2真正流动起来、让企业和居民形成正向发展预期迫在眉睫。
2.4月CPI同比上涨0.3% PPI同比下降2.5%
涨幅较快的是其他用品及服务上涨3.8%,旅游上涨4.1%,中药上涨5.4%,交通工具燃料上涨6.9%。
注:猪肉价格企稳,叠加近期的铁路、水费涨价,未来CPI走高较为确定,但生产环节的通缩尚未扭转。
3.隔夜外盘:美股三大指数涨跌不一 道指日线八连涨 新股诺瓦瓦克斯医药暴涨近99%
4.北向资金重大变化!调整沪深港通交易信披安排 将不再披露实时交易金额
有关北向交易的实时成交额及每日额度余额的调整(不实时公布)将于5月13日(星期一)正式实施。
同时,不再披露沪深股通实时买入交易金额、卖出交易金额和交易总额;沪深股通当日额度余额大于或等于30%时,显示“额度充足”;小于30%时,实时公布额度余额。
一、特色老债
1、双低转债【偏安全】
博世转债、思创转债、百川转2、利群转债、张行转债。
2、小规模双低债【偏活跃】
博世转债、凯中转债、冠中转债、海环转债、德尔转债。
3、低溢价转债【偏进攻】
正丹转债、大叶转债、百川转2、合力转债、博世转债。
4.贵广转债下修到底,合理价值为123元,略高于当前价格。
5.药石转债、伟22转债董事会提议下修,如果下修到底,合理价值分别为126元和128元,均大幅高于当前价格。
9日可转债等权下跌0.06%,溢价率中位数为46.5%,跟随市场震荡。
以上为个人观察和思考,仅供参考,不做推荐。
二、估值分析
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