午后A股三大指数悉数转涨,创业板反弹超半个点。主力资金-114.07亿,收窄流出幅度。外资要等收盘后才公布数据。

地产的行情不仅影响地产,还关乎国内的经济景气,所以地产拉升是有机会正反馈到A股整体走强的,耐心等待结构机会。


人工智能

午后CPO转涨,如果大盘进一步修复的话,作为今年主线之一的人工智能大概率有行情,不过老哈暂时侧重在最强的地产,这块就再看看。


新能源车/光伏

光伏有利空,等消化后老哈再找机会抓底。


半导体

半导体目前的行情还是偏向跟涨人工智能,我暂时再看看。不过今年半导体的逻辑不比人工智能差,AI对存储算力的需求,周期反转和国产替代。


白酒

白酒这个位置可上可下,老哈再看看等看有没有更好的机会。


医疗

医疗今天成色一般没给到我信号,国产创新药小反抽但回踩还没到位,我还要再看看。


地产

午后地产一度拉升4个多点,拉升的原因是楼市又有好消息,但很快被获利抛压砸到+2%,不过截止老哈发文又回升到4个多点,代表地产这块仍有承接,且中午老哈聊过地产这波有大资金入局,且带动建材、物业等小弟跟着炒,那炒完支线还会回归至少,预计下周还有机会,那老哈70w地产,不对,已经是80w地产我持基不动。


5月17日(周五)个人基金操作

【我的加仓计划】

$招商纳斯达克100ETF联接(QDII)C$(019548),+1000元。这只是纳斯达克100指数,涵盖在美上市的100家最优质的非金融高科技企业。近期美方公布的4月非农和就业数据都意外低于预期,美联储三季度大概率降息,利好全球股市,预计美股特别是有AI加持的大科技将进一步上涨。我计划继续布局招商纳斯达克,跟上美股新一轮上升行情。招商这只纳指不限购,后面我可以放开手脚操作,其它纳指大部分限额1w或1k。


$国投瑞银白银期货(LOF)C$(019005),+1000元这只基金是追踪白银期货合约,是场外唯一投资白银的基金。白银具有金融和工业属性,受益美方4月数据意外降温、三季度降息预期强化;同时也会因为全球冲突加剧而获得避险资金持续流入。相比黄金,白银的波动更大,即牛市涨幅更高、弱市更弱。原本老哈想等回踩再进,但白银已经向上突破了,越等可能位置越高,刚好突破后这两天震荡蓄力,给到老哈介入机会,老哈继续定投白银基金,看好白银今年的投资空间。


$南方亚太精选ETF联接(QDII)C$(021190),+1000元。这只基金追踪富时亚太低碳精选指数,覆盖亚太11个国家地区市场的龙头白马股。近期美方公布的4月非农和就业数据都意外降温,美联储下半年大概率会降息,预计将催化全球股市进一步上涨。而相比美股,亚太股市的估值还在低位,更具吸引力和投资安全边际。我计划继续布局南方亚太精选ETF,跟上美联储降息背景下、亚太市场优质企业的上升红利。


$华商盛世成长混合$(630002),+2000元。华商盛世成长当前十大重仓股以有色金属、航空等周期或成长风格的股票为主,且持仓集中度并不高,更重视组合的均衡性。过去5年业绩翻倍,去年大盘深度回调的情况下也取得正收益,属于拉长时间能年年跑赢大盘、短中期回撤率低的绩优混合。这几个月老哈布局后业绩确实很好,我计划每周逢低布局华商盛世成长,跟上周期成长方向的复苏行情。


$华泰柏瑞中证2000ETF联接C$(019871),+3000元。中证2000是小微盘指数。年初和前段时间国九条被误读时,受情绪和私募量化影响出清过两次,不过随着新规限制DMA规模,小微盘预计不会有类似之前的风险。且伴随着国九条出清垃圾股后,留下的绩优中小盘将获得更多的资金进而抬升估值。我计划继续布局华泰柏瑞中证2000,跟上小微盘短期的回撤修复、和中长期对比大盘更高的弹性行情。


【我的减仓计划】

今天我没有,看好还有结构行情。

$招商沪深300地产等权重指数C(OTCFUND|013273)$$南方中证房地产ETF发起联接C(OTCFUND|004643)$$东方人工智能主题混合C(OTCFUND|017811)$

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