综述:

 

本周标普 500 指数上涨 1.54%,我的实盘净值上涨 3.02%。

 

2024 年内标普 500 指数上涨 11.18%,2024 年内我的实盘净值上涨 4.73%(年初净值为1.26,本周净值1.31)。


本周净值新高了,更得意的是,还是在头号重仓股出现重大负面的前提下:)



交易:

 

以均价166.84买入谷歌,占总仓位的1.8%

以均价14.59买入巴西石油,占总仓位的0.8%

 

持仓:

 

苹果 16.5%,微软 16.0%,巴西石油22.4%,谷歌 6.7%,TLT 21.3%,大饼ETF 15.7%,爱马仕adr 1.4%,现金/其他 0%。

 

有四舍五入,且一般不记录低于 1% 的迷你仓。

 

复盘:

 

先说交易,本次买入的资金,主要为新增入金+此前闲置的少量分红,总计约2.6%。


1、买入谷歌,是因为阶段性看涨,我认为最艰难的时候已经过去,在估值已经不低的M7中,它的潜力最高,我的仓位又很低,就优先补了。


2、买入巴西石油,则是一次临时起意,因财报后的突发利空,觉得应该能弹回去,所以把剩余为数不多的一点点资金都梭哈了。


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接下来聊聊个股,本周按优先级说吧。


1、巴西石油


调整后的EBITDA(息税折旧摊销前利润)为121亿美元。经营现金流(OCF)为94亿美元,自由现金流(FCF)为65亿美元。净利润为48亿美元。根据文件中提供的信息,1Q24(2024年第一季度)与4Q23(2023年第四季度)相比,巴西国家石油公司(Petrobras)的销售额、毛利润、营业收入和经常性净收入均有所下降。这份财报总体上略低于预期,轻微利空,所以盘中只跌了1个多点,几乎没有影响。


盘后突然5%+的暴跌,是发生了突发状况:巴西总统卢拉已经解雇巴西国家石油公司首席执行官让·保罗·普拉茨(Jean Paul Prates),前国家石油管理局局长玛格达·尚布里亚特将接任。Prates周二表示愿意辞任。投资者担心该公司可能受到更多政治干预。此事的利空有多大,暂时还无法评估,信息实在太少,我选择继续观望。毕竟对巴西zz不稳定的预期早就含在极低的估值里,巴西石油CEO被解雇也不是第一次,重点还是要看后续的处理,重点关注这位新CEO将执行怎样的派息政策。


本周我在巴西石油上吃了面,但苹果谷歌大饼加起来涨得更猛,反而净值新高了,抄我作业的一定要合理配置个股仓位,不要抄一半。


2、谷歌


北京时间5 月15 日凌晨,谷歌举行I/O 大会,发布AI 助手Project Astra,更新Gemini 大模型,并发布视频生成模型Veo、文生图模型Imagen 3、开源LLM Gemma 2。


有报道指出,结合近期OpenAI、Meta 等厂商的动作,我们看到AI大模型行业有以下趋势:


1)基础模型层面,原生多模态大模型是头部玩家下一竞争高地,目前已发布的模型中只有谷歌Gemini 和OpenAI GPT-4o;


2)开源模型方面,Meta Llama 系列独树一帜,谷歌Gemma 和微软Phi从适用于端侧的SLM(小型语言模型)入手,参数量逐渐扩大,模型系列逐渐丰富,同样值得关注;


3)近期OpenAI 和谷歌分别发布了其最新AI 助手GPT-4o 和Project Astra,得益于原生多模态架构赋能,人机交互体验提升明显,我们看好大模型在手机、PC、智能穿戴等硬件产品的落地。


加仓谷歌就是在本次大会前,基于近期的使用体验以及收集到的各种信息来看,谷歌虽然依然落后微软,但差距已经没有那么明显了,但估值却显著低于微软,因此短期修复估值的胜率很高。


此外,随着降息预期转向,谷歌的广告业务也可能进一步回暖,看好下一季度财报数据,接下来可能会进一步加仓,但要先看看下周英伟达的财报。


3、英伟达


5月22日盘后,英伟达将公布2025财年Q1业绩,这次数据很重要,可能会引起美国明星科技股们剧烈的震荡,包括它自身。


本周英伟达涨势较好,熬过了前几周的盘整,看向1000了。我不想赌财报,所以选择继续观望,等财报后再评估,可能会在下周更新其买卖点。


仅从目前的数据来看,还是太昂贵了,我下不去手,和卖铲子的比,我倾向于买铲子的。


4、大饼ETF


买入后就很少聊,因为回撤盘整了很久,也没什么利好利空消息,有效新增信息就只有香港那边也开放了加密货币相关资产的ETF,但依然禁止中国内地居民购买哈。


本周突然又起飞了,一扫前几周的颓势,我看好年内10w上下,这没有什么科学依据,只是单纯基于历史走势,做出的机械化推测,因此这部分仓位继续呆坐不动,到达卖点可能会一键清仓。目前还太早,搁着吧。


5、苹果


今年走势很不好,各种鬼故事都来了,年初逆势加仓如今全都回来了,又快新高了。


本周反弹剧烈,主要是下面的消息:


苹果正在开发一款更轻薄的iPhone手机,预计将于2025年推出。报告称,这款更薄版本的iPhone目前在苹果公司内部被称为iPhone 17 Slim,代号为D23。消息人士预计, 该款新机型将于2025年9月与iPhone 17系列一起推出。


了解苹果开发流程的内部人士暗示,iPhone Plus型号可能会被淘汰,为iPhone 17 Slim让路。此外,苹果可能还计划在2025年春季推出一款更便宜的iPhone,作为iPhone SE的后续产品。


伟大的公司就是这样,可以及时纠错,血槽厚,随时有后发制人的潜力。


6、特斯拉


为什么一直没买?各种利空不看好呗。本周又有新的了,影响也不小:


一篇报道中提到,特斯拉正计划使用来自中国的数据训练FSD功能。知情人士称,特斯拉一直计划在中国建立数据中心,但计划的落地需要与中国企业合作。因为英伟达已按美国要求对中国断供高端AI芯片,特斯拉能否绕过芯片制裁而在中国用上芯片也存在变数。


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最后,上图(数值均为美元计价):


特别声明:


1、上图的买点、目标价、卖点均为本人通过特定的算法估算而出,无统一计算公式,并非绝对正确且一定能达到的数值(多数情况下无法触达),只是辅助本人对当下价格有个大致判断。

2、如果一个点位有 2 个数值,则低的是下限高的是上限,用哪个取决于本人的主观意愿和对公司的了解程度,无统一标准。

3、标蓝标红都是为了给自己警示,该股票到达买入/卖出区域附近,需要重点关注,但不代表我一定会买入或卖出。

4、表格内相关数字,会随股价波动和我个人对公司的评估,不定期调整,请勿作为长期参考,切记巴菲特都经常判断失误,更何况我等凡人。

5、以上表格内容均为本人实盘记录,是做给我自己看的,无法指导你们的交易,不要问我该不该买哪个,你自己的钱自己负责。

6、持有相关持仓标的的朋友,欢迎在评论区与我交流,指出我的问题和错误,共同学习,一起赚钱。$巴西石油-优先股(NYSE|PBR_A)$$ARK 21Shares Bitcoin ETF(AMEX|ARKB)$$谷歌-C(NASDAQ|GOOG)$#英伟达股价逼近前高,AI行情卷土重来?#

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