【行情解盘——沪指震荡调整跌0.42%】
5月21日,市场全天震荡调整,创业板指领跌。截至收盘,沪指跌0.42%,深成指跌0.71%,创业板指跌0.77%。总体上个股跌多涨少,全市场超4000只个股下跌。沪深两市今日成交额7993亿,较上个交易日缩量1961亿。
【板块聚焦——AI PC概念股逆势活跃,有色等周期股陷入调整】
消费电子板块走强,AI PC概念股震荡反弹,英力股份、春秋电子涨停。消息面上,在微软Build 开发者前瞻大会上,微软推出了一款名为Copilot+PC的新款人工智能电脑,并将其描述为新一类 Windows PC。
养殖业板块持续上涨。2024年进入本轮猪周期的第4个“亏损底”,是2006年以来首次出现4个“亏损底”的周期。如果第4个“亏损底”是最后一个底,则养殖股后续演绎逻辑可能逐渐从“产能去化”阶段进入“周期反转”阶段。
下跌方面,昨日最为强势的黄金、贵金属概念股今日领跌两市,而地产股同样延续分化走势。总体而言,市场仍以震荡向上的结构来看待,应对上不急于追涨,耐心等待热点回调整理后再择机低吸或具更高之胜率。
【热点解读—-AI概念活跃,行业短期是否会退潮?】
本交易日,AI PC概念股涨幅居前,贡献了相当亮眼的表现。今年以来,AI概念股屡屡活跃,在多个交易日领涨市场,使得AI概念在市场上热度不减,市场上普遍将AI行业行情称为AI浪潮,关于此次浪潮何时退潮的思考也备受关注。
本交易日AI PC概念股的涨幅与微软新推出人工智能电脑的消息密切相关,近几次AI相关概念的热度激增也大都伴随着新技术或者新产品的问世。但AI的行情不仅仅受消息面的推动,而是存在着各方面因素的共同支撑。首先,政策面上,人工智能作为新一代信息技术的代表,其发展和演进对人类价值创造活动正在产生全面而深远的影响,日渐成为我国培育新质生产力的强劲动能。对AI发展的利好政策一直在持续发力,再叠加近期对新质生产力发展的看重,AI行业在政策方面有着重大的利好。其次,AI行业与各个行业深度融合,AI不断赋能其他行业的发展,同时其他行业的发展也带动了对AI板块投资热情的增加,AI的行业景气度持续上行。此外,AI在外贸、出海领域快速落地,随着AI在外贸领域的应用,中国商家开启海外生意的门槛逐步降低,订单转化得到提升,市场营销层面的成本降低。近期各行业出海的良好发展态势为AI行业浪潮推波助澜。
AI的浪潮还能否持续?近期内是否会出现行业整体退潮?我们认为,目前,AI行业仍具备上行空间,行情整体退潮的可能性小。首先,政策持续发力,加快培育形成人工智能为代表的新质生产力,中央和地方政府出台了一系列政策加大算力基础设施建设,加强运载力和存储力,进一步提升全国算力的统一调度和统筹规划能力,力求做到高效利用算力资源,通过算力技术发展推动AI核心技术突破。其次,已有不少AI公司对于大模型商业化的发展产生思路,以实现各行各业对大模型的训练和推理的广泛需求。最后,各大公司持续对AI技术研发与更新投入大量资金,力求以新技术、新产品抢占市场份额,研发力度如此大的情况下,AI板块短期内降温的可能性很小。综上所述,AI行情在短期内结束的可能性小,板块仍有上行可能。
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