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五月截至目前，指数整体的走势可以说是一气呵成。三大指数从五一假期利好跳空高开后不断高举高打，而目整体的状态很强，像是上证在顶着缩量和macd顶背离的情况下，都是微调然后继续走高。
那么在这么强劲的环境之下，又出现了老生常谈的问题就是“只涨指数不赚钱”。原因还是在于题材的轮动。五一前市场带队的是AI，低空经济等，节后明显的切到了医药生物，新能源以及当前的地产链。但是大家仔细去复盘每个题材的走势会发现，现在的轮动和之前的轮动已经大不一样！虽然每个板块走加速创新高都会遇到灵魂考验然后转震荡，但像医药，地产，化工等之前超跌的现在都趋势走的很好，尤其像是医药，地产等板块筹码相对还比较干净，所以现在的超跌反弹动力很足。而原本就是走趋势的板块像是低空经济，有色，科技等现在也都不会走A，属于是震荡但是却能反复活跃。
所以当下行情很强这一点是毋庸置疑的。主要还是我们自己的节奏和持仓应对。
拿我持仓的$华夏创业板成长ETF联接C(OTCFUND|007475)$【创业板成长ETF（159967）】来看，这个底仓覆盖范围就很广，医药，光伏，半导体等都有，从最新季报来看，几个重仓票甚至都是近期趋势走很好的代表：近一月20个交易日迈瑞医疗17次收红K；剩余两个天孚通信和中际旭创周K也都是走的标准主升。
所以整体来说华夏创成长这样的底仓不仅可以完美的应对当前的轮动行情，还能靠着独特的选样本逻辑而拿捏到当下的趋势票，一举两得。
而后续医药会随着一季报业绩稳定而得到更多趋势资金的配置热情；科技呢也会有不断的新方向发酵然后持续推高，像是上周就在短暂调整后又因为gpt4o、GB200的驱动再次走强，而到了周五又发酵了一个玻璃基板，所以综合来看市场虽轮动，但创成长的持仓方向大司马觉得属于趋势可期。
业绩来看目前司马持仓的华夏创成长ETF联接C【创业板成长ETF（159967）】弹性很不错，近3个月上涨了9.97%，同期同类均值是8.65%，超额了将近2个点，近一月抗住轮动依然有2.32%的涨幅。
这个后续大司马会继续震荡加仓来做博弈，我们操作贴里见！
以上策略仅为个人观点，不作为投资建议。入市有风险，投资需谨慎。$招商中证白酒指数(LOF)A(OTCFUND|161725)$$中欧医疗健康混合A(OTCFUND|003095)$
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