昨天晚上和机构同学在微信上聊了一下，他目前在上海一家前十券商的投顾部就职，接手的咨询和信息量还是比较大的。令我意外的是他并未多提及最近热门的低空经济和地产等概念，而是聊了很多有色相关上游原材料的投资逻辑，大概结论就是，他认为目前有色行情妥妥还将继续。
他说有色资源是在接下来很长一段时间内，都拥有最好的投资逻辑，甚至是没有之一的方向，至少他们机构是不可能短期放弃有色资源的。其实有色板块之前指数的暴涨，不光是股票上涨，它是股票和期货共振下的结果，这其中有国内和海外的共振，大类金属和小类金属的共振。比如铜创新高，金创新高，还有小类金属，比如说钨，镍、锡，所有的金属集体在上涨，这是一个非常大的行情面。
有色金属的上涨并没有超乎他们的预期，因为他们机构在之前对于有色的投资逻辑就有过反复的推敲，所以有色金属这个行业，其实只要咱们投资者肯花时间认真去理解，就会发现它的投资逻辑实际上非常硬！
我们现阶段全球的宏观经济，用二叉树模型预测，其实是有两种走向的。第一种走向是正常发展路线，它接下来的剧本就是慢慢走向复苏，走向经济复苏的情况之下，上游它的确定性是最高的，因为一旦经济复苏之后，一些下游它不一定会追随大环境，在基本面上立刻体现，但是上游一定会跟宏观经济。
另一个走向，那就是我们全球的经济叠加上一个地缘冲突加剧的局面，即所谓异常路线。如果说未来地缘冲突愈发加剧，很多资产方向其实都会受到情绪面的利空，但有色资源它却会受到利好，因为有色资源它有War资源属性的，因此无论接下来宏观经济的走向是走向温和复苏，还是冲突中成长，有色资源整体走强都是十分迎合宏观经济的大趋势。
从盘面上来看，也会得出有色趋势尚未走完的相同结论，道理就是行为经济学里面的锚定效应，大家可以去看一下有色资源当中的大龙头，市值最高的紫金矿业，它仍然走着一个漂亮且健康的上升趋势，并且今年几乎要创历史新高。
从基本面的角度来看，铜的价格明年有望达到15000美元每吨，而现在只有11000，还有很大的上涨空间，所以说像铜的龙头北方铜业，我机构朋友也是依然看好的。所以这就是为什么机构如此偏爱有色了，今年来看机构几乎是不会放手这一块的操作。
听了他的话，我今天也是果断入手了些$黄金股ETF(SZ159562)$，因为首先铜和其他小金属选择个股就行了，个股还没有多到可以去编成一个指数。其次，这只ETF中的成分股我看了下，也不完全都是黄金股，也有像紫金矿业、西部矿业、江西铜业这样的牛股，等于是有色行业一揽子的票都配置到了，既参与了板块上涨又可以有效分散风险。最后就是逻辑上的认可了，只要大的趋势判断对，买行业比买个股的确定性一定更高，咱们投资是为了赚行业的红利，不是为了搏杀分泌多巴胺，稳稳得赚钱还是现阶段我想要的理财方式。$北方铜业(SZ000737)$ $紫金矿业(SH601899)$ #有色板块持续拉升# #黄金站上2440美元# #中信证券：铜铝价格持续性料超预期#
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