房地产板块最近热度居高不下,毕竟上周五救市大招释出,保交楼、去库存、降首付、降息等各类政策接踵而至。市场反应来看,上周五多只个股涨停,不过这一周有所回调。于是就有这样的疑问:地产股的“击球区”究竟到没到?

要回答这个问题,不妨先回顾一下过去地产股的表现。2014-2015年,国内房地产政策宽松期间提出了去库存的政策。从股价表现来看,房地产行业的超额收益始于2014年,但房地产销售同比回正是2015年Q1,股价表现领先销售较多。美国次贷危机后的经验也有类似现象,地产股超额收益也出现在销售底部震荡期。

那么,按这个逻辑,如果2025年房地产销售同比有所回正,现在应当是不错的“击球区”了,而这恰恰是外资机构瑞银的看法。瑞银是最早提出看空恒大的机构,在此轮重磅房地产救市政策发布之前,瑞银就已表示:1、明确看2025年中国房地产;2、预计24年房地产销量和价格降幅会收窄,2025年房地产会逐步复苏;3、预计中国眼下的房地产问题会在未来2年内缓解。预计到2025年6月,中国房地产价格和新开工量将趋于稳定。

站在当前来看,利好政策频发,并且后续或仍有政策持续颁布,房地产基本面企稳回升的预期有望持续升温,当前或是不错的“击球区”

标的选择方面,暂时不建议直接选择个股,尤其是小房企,毕竟风险实在太高。房地产相关指数聚焦龙头股票,更加值得关注。以地产等权指数(399983.SZ)为例,该指数只有7只成份股,全部聚焦地产龙头,即万科A、华侨城A、招商蛇口、保利发展、海南机场、绿地控股、新城控股

跟踪标的来看,招商沪深300地产(A类:161721,C类:013273)有且仅有的跟踪这只指数的基金,值得重点把握。规模来看,基金优势也非常大,规模达到9亿元,是场外规模最大的地产主题基金#地产板块持续大涨,现在上车还来得及吗?##深交所打击网络“精准预测” ##开盘一字跌停,妖股南京化纤价值几何?#

$招商沪深300地产等权重指数A(OTCFUND|161721)$$海南机场(SH600515)$

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