大家好,今晚宏观依旧没出现什么新东西,那来分析一些大家感兴趣的板块,比如今日很多投资者上午追地产、下午追光伏,再比如黑白连续做多的港股。


光伏今日反弹的公开原因,是光伏协会鼓励并购重组,不过这个消息是上午公布的,截止至上午收盘光伏仅+1.5%。且行业的并购重组,一定是先出清,然后活下来的巨头用1元收购出清企业的债务,获得潜在亿级别的回报和他们的市场。没出清就走并购重组,谁出得起资金?所以仅凭这个逻辑炒作光伏+5.5%,明日肯定低开补跌。但是,收盘后黑白去圈内看了看,光伏还有一则小作文利好,昨日新裁判去见了沙特,刚好近期沙特计划5000亿美元投建绿色能源,然后有人把这两件事结合起来,说我们的光伏产商很有机会,所以下午光伏才从+1.5%,拉升到+5.5%。这就对了。没出清就并购重组不可能,+1.5%已经是给高了,反而是沙特5000亿美元建设绿色能源,我们光伏厂商能分几杯羹?这个才有想象空间。那光伏短线可能还有炒作,但考虑到这个小作文是不知名的个人发布+光伏套牢盘天量,不要贪心,持仓的过几日择时离开,没有持仓的不要贪。


分析完光伏,再说说地产,地产黑白前周五做多后,至今+11%,当时黑白做多的宏观逻辑是目前处在楼市一阶段尾声,需要去库让尽可能多的投资者接盘,化债软着陆,然后才能进入楼市的第二阶段,截止至目前楼市可以参考日本,和当年的日本一模一样。而楼市一阶段尾声的去库有说法,上周五至今炒作的是多地放开限购+收储,这是第一波。今日有传闻实行新加坡2+8模式和先息后本模式,这可能是第二波的开头。最后还有第三波北上广深全面放开限购,然后楼市才会正式进入二阶段。所以最理想的情况,地产板块还有2次类似上周五至今的拉升,但我们不能太理想化,黑白再等1次,就择时离开。


最后是港市,港市其实昨日黑白分析很详细了,受港市红利费减免影响,港股会持续虹吸A股的资金做港股的折价补涨,同时截留外资,在流动性改善的情况下,5月份甚至6月份,港股整体的行情会比A股强,而港股波动性最好的就是恒科,所以黑白五枪持续做多恒科混合等第二轮上升趋势。


来盘板块。


房地产

上面是楼市宏观和中观分析,而具体到微观的地产板块,目前情绪还没到位,扛过这几日洗盘还有肉,我继续持仓。


港股

恒科的投资逻辑上面分析了,这里我分析基金。黑白目前做的是恒科混合,因为黑白做多后刚好公布一季报,有几只教育股业绩不及预期拖后腿,导致近期落后恒科指数不少,不过昨日也开始追上来了,在港股流动性改善的情况下,一些近期反弹强度低的个股后续有概率补涨回来,所以黑白继续做它。从昨日和今日的净值来看,黑白做的这只恒科混合大概率没有理想、小鹏和联想,可能以互联网巨头为主,然后带一些教育。


金银铜

今夜海外金银铜期货转弱,沪金短线也有双头转弱的迹象,那五枪超短还需要再等等,不过中线计划我会择时定投上海金和有色,同时会小半枪做多资源避免突发行情错过。

黑白对金银铜的看法原本是5月震荡洗盘期,6-7月重归上升趋势,但被近期这么一拉升,如果没持续突破上去的话,一旦转弱震荡洗盘期会拉长,不过今年金银铜是全球另一龙头,只要坐得住还能等来下一个新高。


人工智能

AI近期陆陆续续有利好,但没有一个细分走出持续性,代表还没有转强,黑白五枪超短暂时观察,不过中线遇到回调会择时定投、避免突然反包错过。


【芯片】

芯片和芯片设备的做法我阶段性和AI一样,五枪超短等做多点,不过中线我会择时定投,等下一次资金转向。


【医药】

超短我一般选热点或者龙头做,医疗现阶段只适合中线,所以我暂时观察。


【白酒】

白酒我继续观察,目前除了作为地产链反弹外,没有看到什么抢反弹点,但白酒的区域位置不低,哪怕按最理想的情况考虑空间也不大。


【猪肉】

猪肉近期黑白一直分析只要坐得住,猪肉今年会有超预期的回报,逐渐开始兑现了。


【证券】

地产起来后,证券也有几日大级别炒作的可能性,这几日我边走边看。


【美股】

全球流动性明显降低之前,遇到回调我还会中线定投。

$招商中证白酒指数(LOF)A(OTCFUND|161725)$$招商沪深300地产等权重指数C(OTCFUND|013273)$$天弘中证光伏产业指数C(OTCFUND|011103)$

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