能源革命

请特别留意文中21年的数据与推理过程,手机写的,有不足之处,请多多包涵,欢迎拍砖,把我拍醒。

1. 航运旺季与经济预期:7-8月为航运旺季,全球经济走向乐观,预期货运量水平上涨近10%,航司持续抬升价格预期。
2. 6月欧线运价上涨:达飞、马士基等航司报出6月欧线运价,价格再度上行,市场期盼6月下半月提涨落地。
3. FAK费率上调:
- 达飞轮船6月初FAK费率报于$3200每TEU/$6000每FEU,较5月中旬报价上涨了$500/$1000。
- 马士基6月初FAK费率报于$2825每TEU/$5500每FEU,较5月中旬报价上涨了$300/$600。

昨天,欧线6月下旬涨价通知又来了,HPL中国上海港海运到英国的费利克斯托港(Felixstowe)即期线上订舱价涨至4000美元/TEU。马士基欧线又涨500美元/TEU,并预期供应链紧张问题将持续到24年年底。

COSCO发布美加线上调运价通知:

海控21年赚1000亿的时侯,有2个关键条件,后面附截图。这两个条件是:货运量2691.2万TEU,单箱运费均价1600美元(含中国大陆)。这两个条件达成,所有航线运费总收入超3119.49亿,扣非净利1000亿。

今年货运量在补库存周期影响下,一季度同比增长10%,假设全年货运量同比增长10%是多少呢?2355.5万*10%,和21年差不多是吧。

单箱运价呢?全年平均能否超1600美元?1季度是1000美元出头,二季度1300美元以上,似乎还差点,别急。长约价公布的是1400美元至1500美元,即期价到了三四千美元,是不是平均1600美元的单箱运费也不难实现。

这还没考虑到这些上万美元的航线,这不是货代价,是船司即期价吧。有朋友知道可留言告知,谢谢!
4. 航运路线变化:红海冲突导致集装箱船舶绕行,苏伊士运河、曼德海峡通过量较低,而好望角通行量大幅增加,周度日均数据约18艘。
5. 欧洲港口运营效率:欧洲港口运营效率较低,塞港概率增加,加剧集装箱短缺。
6. 需求增长预期:欧洲圣诞节备货需求启动,欧央行可能降息,市场对需求持乐观预期。
7. 短期市场走势:现货提涨不断,运力供给偏紧,需求有上行预期,欧线集运短期偏强局势或难改,需关注巴以冲突进展。

看看抓狂的货代留言,你就知道今年航运涨价的钱都被谁赚了。四五六月海运费每隔两周涨500/1000美元的节奏,船司把货代都逼疯了,都不知道怎么报价给客户了,海控全年的单箱运费均价极有可能超过2021年。

也好,与其让大漂亮加税,不如涨海运费。不必监管,要鼓励表扬一下。

$中远海控(SH601919)$ $东方海外国际(00316)$ $招商轮船(SH601872)$

上面这两张表的单箱运价填得太保守了,长协涨幅最少200美元,即期又这么猛涨,大家可以乐观点。

#中远海特# #中国神华#

文中全是个人观点,不一定对,一句没聊股价,据此买入,风险自担。

追加内容

本文作者可以追加内容哦 !