大家好,今日大盘突然全部回调很多人都很懵,到底怎么了?中午我们圈内也交换了不少观点,然后今日回调的原因不好分析,原因大家应该能理解,我们周围有不确定性,这些消息作为个人投资者是不准分析的,因为容易过度解读,到时候不是号没了,而是黑白人会蒸发。能聊的地方是A股,黑白想说是如果我们周围真的出现不确定性,A股和港市跌幅绝不止这么一点,所以今日的行情我更愿意理解为近期A股和港市反弹不少,情绪也比较谨慎,资金不敢拉上去,不然容易被散户砸下来;但也不敢跌太多洗盘,万一砸下来出现利好就砸亏了。所以一直在等,结果没等到利好,而是利空预期,那主力此时顺势砸下来洗盘,能很好出清近期的获利盘和解套盘,所以黑白觉得不一定是坏事,至少只要接下来我们周围的不确性不再扩大,洗盘结束后能开启新的上升行情,所以不用太担心,几个硬核指标全球流动性、国内IPO等都没有出现问题。来盘板块。


房地产

地产情绪依旧没到位,扛过这几日洗盘还有肉,黑白继续持仓。


港股

恒科黑白前日的判断是这几日会震荡洗盘,然后今日的利空预期加速了恒科的洗盘,快一点明天,慢一点可能后天或者下周一,恒科就会回升,所以就黑白不打算等,今日我会把5枪10w恒科混合给打满。

如果打满后明天周五直接拉升上去最好,如果还硬要震荡两日,那不排除黑白会再超个一两枪,总之港市流动性改善,这段时间很多回调后,黑白看新高不变。


AI

英伟达财报超预期,今日我打算中线做多数字经济算力。


芯片

今日我观察。


金银铜

今日我仅观察。


医疗

今日我仅观察。


白酒

今日我仅观察。


证券

证券暂时观察,等过几日再聊做多点。


美股

英伟达财报超预期,今日我打算中线做多。


【黑白的智与计今日基金投资】

(一)加仓计划

$东方红中证东方红优势成长指数C$,+1000元。点评:该基金紧跟优势成长指数,聚焦各个行业高成长的100家中小市值企业。另外在编制规则上,加入了SUE因子,选出的成分股都是盈利能力稳定、未来利润成长和价格合理。近半年大盘经历深跌与反转,是最能判断一个产品优不优秀的时间段,东方红优势成长近半年业绩做到+7.54%,对比沪深300+3.26%,中证500-2.89%多出很多,所以黑白继续加入中线计划做多,刚好这几日回调给到做多点。


$大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C$,+1000元。点评:这只基金紧跟美股纳斯达克100指数,包含全球科技龙头,且覆盖AI全产业。近期海外非农低于预期,市场恢复对美联储下半年降息的展望,结合AI给美股带来新的增量点、且全球流动性仍处在高位,多利好因素共振下,美股将继续上涨,今日我继续中线做多大成纳斯达克。另外盘后英伟达财报超预期,预计美股特别是纳指科技或再创新高。


$天弘中证红利低波动100ETF联接C$,+1200元。点评:该基金紧跟红利低波指数,黑白做多它是考虑它年年正收益,这几年弱市和震荡市持续走强。另外国内目前是经济弱复苏、存款等利率下行的背景,红利资产会持续获得资金抱团。同时近期新国九条鼓励企业分红,A股派息率提升是长期趋势,提高了红利资产的投资价值。


$摩根日本精选股票(QDII)C$,+1000元。点评:摩根日本主要投资日本市场的信息技术、通信和医疗健康,是场外唯一重仓投资日本市场的基金。前段时间受日元波动等因素影响,日本股市回调过一轮,不过近期日元基本企稳且日本市场已经止跌筑底有回升迹象。考虑美联储三季度降息预期强化或减少日本央行稳汇压力,日本市场有重新补涨的预期。黑白今日中线做多,布局日本市场的下一轮行情。


$西藏东财数字经济优选混合C$,+1000元。点评:这只基金十大重仓股以算力产业为主,挑的都是各个领域有硬实力的龙头企业。受全球人工智能产业快速发展对算力需求的带动、国内发展新质生产力等因素催化,数字经济特别是算力具备很高的投资空间。今年算力行情和英伟达绑定,盘后英伟达财报超预期,股价盘后突破1000美元,预计后面会影响算力转强。


(二)减仓/调仓计划

五枪战法:$中欧港股数字经济混合(QDII)C$,+1w。点评:港股红利费取消后,会持续虹吸资金和截留外资,黑白判断港股回调后还会再创新高,所以今日黑白继续追加1w,追加后我持仓5枪10w。

基金我还是做恒科混合,近期恒科开始分化,混合的业绩可能要赶上来了。

$东方人工智能主题混合C(OTCFUND|017811)$$国融融盛龙头严选混合C(OTCFUND|006719)$$招商沪深300地产等权重指数A(OTCFUND|161721)$

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