下午大盘延续跌速,沪指跌约半个点,创业板跌近1.5%。两市成交额比昨天这个时候缩量14.65%,又要地量了,主力资金流出-223.41亿,外资要等收盘后才有数据。


国产创新药

今天几乎所有医药都陪跌恒生医疗,但老哈前面聊过,接下来的资金趋势是从有利空的港股创新药、药明等CRO流出,转而去做国内自主研发创新药的溢价,所以老哈今天准备冲国产创新药。


地产

地产老哈继续拿,再等一波行情,这几天又是被卡位,又是遇到大盘调整比较难受,希望下一波的肉不会让我失望。


白酒

白酒老哈再看看吧,这个位置依旧可上可下。


人工智能

昨晚英伟达新高,但今天人工智能冲高跳水,很明显不及预期,老哈再看看。


猪肉

猪价持续回升,等4月母猪去化数据如果也超预期,那大概率还有行情。


光伏

昨天一日游,今天冲高回落,老哈继续观望。


周四(5月23日)个人基金操作

【我的加仓计划】

$招商纳斯达克100ETF联接(QDII)C$(019548),+1000元。这只是纳斯达克100指数,涵盖在美上市的100家最优质的非金融高科技企业。今年下半年美联储大概率降息,叠加英伟达业绩持续超预期或带动美股持续走强,昨晚调整是老哈的介入机会。我计划继续布局招商纳斯达克,跟上美股新一轮上升行情。招商这只纳指不限购,后面我可以放开手脚操作,其它纳指大部分限额1w或1k。


$国投瑞银白银期货(LOF)C$(019005),+1000元这只基金是追踪白银期货合约,是场外唯一投资白银的基金。白银具有金融和工业属性,受益美联储今年的降息预期;同时也会因为全球冲突加剧而获得避险资金持续流入。相比黄金,白银的波动更大,即牛市涨幅更高、弱市更弱。这两天白银回踩有6个点基本到位,而今年大宗期货是牛市,预计下周很快会止跌回升,老哈继续逢低布局国投瑞银白银期货,看好白银今年的投资空间。


【我的其他计划】

$平安医疗健康灵活配置混合C$(020137),+10000元。

这只是国产创新药,满30天免手续费,这几天老哈去找了找,发现还是这只手续费低、纯度足够高。老哈今天只追加1w主要是手里的资金不多了,要等地产那边做完我才能调仓过来,但国产创新药不一定会等老哈,有可能今天回踩后,下周就起飞了,毕竟过去一周多基本踩到位了,所以老哈把不多的仓位,直接冲进去了。

今天受康方生物影响,整个A股医药都陪跌,不过国产创新药从-2.5%,午后收窄到-1.75%,偏向是机构借利空预期再洗一次盘,今天或是最后一跌。

老哈看好国产创新药会成为下一个妖基的逻辑,是受美方生物法案和无理打压我们医疗出口影响,我们医疗也要开始走国产替代,接下来资金会持续从老牌医疗比如CRO流出,然后流向国内自主研发的创新药。注意医药未来几年的大变局,变局可以是风险,比如还是老思想贪便宜去布局老牌医药;也可以是机会,跟上机构新的抱团国产创新药的节奏。


$招商中证白酒指数(LOF)A(OTCFUND|161725)$$东方人工智能主题混合C(OTCFUND|017811)$$华夏中证动漫游戏ETF联接C(OTCFUND|012769)$

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