5月7日，大盘站上3150点后，就开启震荡阴跌模式。
周五直接跌穿3100点，3000点保卫战近在眼前。
在基本面空窗期，大A尽显赌场本色，
短短两周，爆炒十几个赛道。
几天，就走完了别人家股市好几年的行情……
都说天上一天，地上一年。
在大A，你能一天赚一年的钱，也能一天亏一年的钱。
不过这等赚钱的乐趣，或许只有“幕后神仙”才能体会得到。
大多数“凡俗夫子”，都是一天就亏光了一年的收益……
话说这轮震荡回调以来，跌得最惨的俩赛道：
一个医药，一个半导体
如果“不幸”同时重仓了这对卧龙凤雏，真的是“度日如年”。
医药道人前两天刚聊了，今天咱们来唠唠半导体。
本来这周三大洋彼岸的英伟达传来喜讯。
今年一季度业绩爆炸，大超预期。
营收260亿美刀，比去年同期暴增262%；
净利润148亿美刀，比去年同期暴增628%。
不少“绊倒体人”还想着肉吃不到，起码能跟着喝口汤吧。
万万没想到，汤没喝到，还从肚子里吐出来不少。
A股半导体两天暴跌近5%……
不少朋友问道人：
半导体到底咋了？真的快扛不住了！
还有没有戏？
道人的回答：
有戏！
不过可能要熬一段时间。
01
咱们的半导体到底咋了？
早在今年1月底道人就说过：
国内半导体已经彻底和老美那边脱轨了。
老美的半导体是Ai驱动，而我们依旧是消费电子驱动，逻辑不一样了。
原因也很简单，
Ai需要的都是最顶级的芯片，
只有英伟达、三星这种顶级巨头才能做出来。
而我们目前只能生产中低端芯片，只能满足日常消费电子需求。
当前是啥情况?
Ai芯片供不应求，产能严重不足。
各大互联网、Ai巨头拼命抢购Ai芯片，谁都想做Ai时代第一个吃螃蟹的。
但能生产高端芯片的就那么几家顶尖巨头。
消费电子芯片供过于求，卷得一塌糊涂。
这两年全球经济都不景气，电子产品销量不好，芯片也卖得不好。
今年倒是有复苏迹象，但复苏之路一波三折，数据时好时坏，有待企稳。
而我们的中低端芯片有产能严重过剩，库存高企，各大厂商为了清库存，疯狂打价格战。
所以我们看到，过去两年。
大洋彼岸的费城半导体指数都快涨疯了，
但我们的半导体依旧像一条死鱼一样，跌跌不休。
A股的半导体想要起来，核心取决于消费电子能不能复苏。
而消费电子能否复苏，核心取决于两点:
（1）有没有划时代的新产品出现，引领新一轮消费电子浪潮
之前苹果的Vison Pro被市场寄予厚望，但后来扑街了。
下一个最有可能引爆市场的，应该就是Ai手机和今年9月的新机发行季。
（2）全球何时开始大范围降息，新一轮生产消费扩张周期何时到来
这个主要看老美何时开启降息周期。
老美降，其他国家大概率也会跟着降。
一旦全球降息周期开启，钱撒到位了，新一轮经济扩张周期也会开启。
到时候，不论是生产还是消费都会跟着起来，消费电子自然也会跟着起来。
不过最近老美那边制造业、就业情况再次好转，通胀又有升温势头，所以市场预期老美降息又双叒叕要延后了。
当前的情况是，
我们的半导体去库存已经进入后期，从主动去库存进入被动去库存阶段。
接下来，如果去库存完成，叠加降息周期，消费电子复苏。
半导体就有望彻底反转。
在这之前，最重要的是控制节奏，做好风控，活下去！
02
关键时刻，不要掉以轻心！
最近不少朋友在后台抱怨：
前两周仓位上的太急，最近跌得快扛不住了！
说实话，看到这些抱怨，道人挺无奈的。
前段时间市场大涨，很多人高呼牛市来了、怂恿大家加仓时，
道人几乎每天都在打预防针，生怕大家上头。
5月6日，道人说还没到右侧，别急着满仓。
5月7日，道人说这波反弹核心还是短期资金面在发力，我们核心要看基本面。
5月13日，道人再次反驳那一堆牛市言论
不仅如此，道人还反复强调：
投资一定要看逻辑和基本面，千万不要只看短期股价波动！
一看股价上涨就急着上车，一看下跌就吓得割肉。
在应对方法上，道人也说得很清楚：
优质红利资产打底，在极低估区间买入优质成长资产。
从逻辑基本面分析，到投资理念和方法，再到具体应对方案。
道人自认为已经讲得足够清楚详细了。
没想到，还是有人“着了道”……
站在当下，道人还是那句话，
先求不败，而后求胜。
在保证底仓稳健的情况下，控制好仓位和节奏，坚持在极低估区间买入优质资产。
最后，分享一下周五操作：
1、场内ETF长线操作
买入1份红利国企ETF，暗号：510720
这只基金跟踪的是上证国有企业红利指数，主要聚焦优质国企红利股，在国企日益崛起，资本市场越来越重视分红的大背景下，优势还是很明显的。股息率比很多主流的红利指数还要高。
此外，这还是一只有望做到月度分红的基金，以现金方式分红，一年最多分红12次，刚成立不久5月就第一次分红，持有体验要比大多数红利类基金要更好一些。
2、场内ETF网格操作
创建红利国企ETF条件单
止盈目标10%，一共10份资金，先买入4份，每下跌1%加仓一份
3、场外基金操作
暂无
最后的最后，分享一下道人的最新仓位：
$红利国企ETF(SH510720)$ $易方达蓝筹精选混合(OTCFUND|005827)$
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