大家好,周末消息面没什么新东西,但潜在趋势回暖了,因为周四、周五A股和港市跌的底层原因,是近期A股和港市反弹不少,是继续向上突破、还是向下调整?资金一直在等消息面形成变盘点。结果周四等来了利空预期,我们周围出现了不确定性,那么向下调整很正常(如果周四等来的不是利空,而是国内经济数据回暖等类似的利好,那很可能就是另一番光景——大盘突破3200点),可惜,没有如果。

周四回调后,周五还继续下跌、甚至尾盘跳水的原因,是我们周围出现的不确定性,非但没有停止,反而有加剧的预期,国内资金避险情绪创几年新高,所以导致小范围踩踏。但是,周末不确定性利空预期降温了,那么周五下跌的这部分、至少尾盘跳水的这部分,下周一会高开、或者平开高走补涨,特别是周末除了则不是那么大,但也算利好的减持新规,预计下周大盘会修复到3100点上方震荡,然后再等下个消息面变盘。

基于今年美联储降息预期、全球流动性高位、港市流动性改善、国内经济从下滑转变为弱复苏、新裁判持续卡IPO维护二级市场,那A股和港市短线黑白不看大级别风险,回调反而是抢反弹的机会,当然,不要过分追逐指数行情,关注主题机会,这也是黑白正在做的五枪超短抢反弹。

不得不服,大摩前几周的研报又对了,我们其实是有准备的,但没想到突发利空,这种突发情况没办法,你又不可能提前知道,一般遇不到,遇到了就得挨,来盘板块。

房地产

地产本周黑白分析挺多了,核心观点是扛过这几日回调洗盘后还有肉,所以我继续持仓。


港股

其实不只是我们内资怕,外资也怕,什么一响黄金万两这句俗语大家相信都听过,所以周四周五港市下跌的原因和A股是一样的。但上面分析了,周末避险情绪降温,基于港股流动性改善,对于股市来说流动性高于一切指标,下周一恒科会止跌反弹,而能不能拉上去再创新高,只要我们周围的不确定性不要进一步扩大,就大概率能。

本来恒科是安全边际很好、还有很大抢反弹空间的标的,现在被周围不确定性一影响,安全边际稍微低了些,但黑白个人的看法是不确定性不会扩大,我们真想做什么几个小时就拿下了,不会折腾这么久,目前还是走和平和全球化的战略。


别怪黑白分析得有些别扭,主要是利空预期这件事,黑白身为个人是不允许去讨论的,大家也不要去讨论。


金银铜

金银铜没反弹,其实大家就知道周四、周五A股和港市跌得是有些过头了。

说回正题,短线金银铜转弱,可能有不定级别回调,但也要跟消息,海外冲突如果反复金银铜立马变脸也有可能,但又没办法去预测海外冲突究竟反不反复,那黑白的做法是五枪超短我再等等,不过我会择时小半枪做多资源,避免突发行情错过。

黑白对金银铜的看法原本是5月震荡洗盘期,6-7月重归上升趋势,但被近期这么一拉升,如果没持续突破上去的话,一旦转弱震荡洗盘期会拉长,不过今年金银铜是全球另一龙头,只要坐得住还能等来下一个新高。


人工智能

上周四晚英伟达破千,周五人工智能走成这样就是不及预期,所以五枪超短黑白暂时观察,不过中线还会择时定投等待下一次资金转向。


【芯片】

芯片自身的逻辑面走上了之前,是作为AI的次级龙头,那AI不行,芯片自然也不行。阶段性思路和AI一样,五枪超短黑白继续空仓观察,不过中线会择时定投等待下一次资金转向。


【医药】

超短我一般选热点或者龙头做,医疗我暂时观察。


【白酒】

白酒我继续观察,目前除了作为地产链反弹外,没有看到什么抢反弹点,而白酒的区域位置不低,哪怕按最理想的情况考虑空间也不大。


【猪肉】

猪价近期持续走强,破8奔9,那黑白维持上个月至今的判断:只要坐得住,猪肉今年会有超预期的回报。


【证券】

证券的行情可能要等地产下一轮之后,我空仓边走边看。


【美股】

全球流动性明显降低之前,遇到回调我还会中线做多。

$招商中证白酒指数(LOF)A(OTCFUND|161725)$$中欧医疗健康混合C(OTCFUND|003096)$$东方人工智能主题混合C(OTCFUND|017811)$

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