大家好,今日的行情符合我们周末的判断:周末的不确定性预期降温,那今日就是补涨行情,港股已经先探底回升,A股也开始走出分化行情,那话不多聊,我们来盘板块。


房地产

地产这次回调的强度超预期了,不过还没有真正见顶,扛过这几日回调后还有肉,黑白暂时持仓。


港股

今日恒科探底回升,预计是最后一跌并在当日反转了,那黑白今日做多最后一次,接下来拉上去大家就不用问还能不能做多了,近期我已经打满并超出,下一次分析恒科就是等它到阶段高值讨论做套了。


AI

今日强度一般,我暂时观察。


芯片

大基金三期来了,资金借这个预期做超卖补涨,今日我打算右侧做多芯片指数,芯片设备强度过高我等下次。


金银铜

今日我观察。


医疗

今日我观察。


白酒

今日我观察。


证券

今日我观察。


美股

上周五晚美股再创新高,黑白等回调再择时做多。


【黑白的智与计今日基金投资】

(一)加仓计划

$易方达环保主题灵活配置混合A$,+1000元。点评:这只基金十大重仓股持仓“风光电储”,偏周期成长风格。近5年来业绩都大幅跑赢同类和沪深300,如近6个月业绩+11.43%,好于同类平均-2.49%、沪深300-1.79%。考虑新能源行业已经调整两年多,今年有产能出清反转预期,再结合近期外资流入、新能源是外资做超卖补涨的标的之一,看好接下来有很好的投资空间,所以今日趁回调我中线做多1000元。


$中欧中证机器人指数C$,+1000元。点评:这只基金属于机器人指数,成分股包含人工智能、芯片、零部件等各个机器人的核心产业。人工智能大模型为人形机器人补上最关键的智能拼图,全球科技巨头正在加码投资人形机器人产业,只等其它关键环节突破量产并商业化,全球制造业将被颠覆升级、并成为热钱追捧的新的投资风口,所以趁机器人板块处在发展初期,个股还很便宜,黑白继续中线做多,挖掘未来的产业升级红利。


$国金量化精选混合C$,+1000元。点评:年初受极端行情+DMA策略被限制影响,导致对冲策略失效,私募量化挤兑并影响到公募量化回调。不过随后出台了一些规则限制私募量化的杠杆率,杜绝了类似年初的风险。接下来在回暖大环境下,公募量化基于策略的优势,预计能收复之前的跌幅并对比大盘有超额收益,此时抄底并不晚,今日我继续做多。基金我选的是国金,旗下的量化基金大家都很熟悉,业绩常年在同类靠前,且2023年逆势上涨对比同类有10+%超额收益。


$中欧中证芯片产业指数C$,+1000元。点评:该基金紧跟芯片产业指数,前几年受极端环境影响回调出深度,目前芯片的位置还很低。考虑到A股的行情年前已经反转,新裁判有望重塑并恢复A股的赚钱效应,再基于全球消费电子芯片周期反转、AI对存储算力芯片的需求增长、自主可控对国产芯片的资源倾斜,预计接下来包含所有芯片细分的芯片产业指数会进一步补涨,今日大基金三期成立,资金借这个利好做超卖补涨,我中线右侧做多1000元。


$国金惠盈纯债债券C$,+2000元。点评:国金惠盈是纯债基金,不含高风险投资标的,目前主要投资信用债并适当关注利率债。近一年业绩是做到了+6.39%,几乎是其它纯债的2倍多,余额宝的3倍多,这段时间我做多后业绩确实很好,所以今日我再做多2000元,接下来我还会择时提高纯债持仓。


(二)减仓/调仓计划

五枪战法:$中欧港股数字经济混合(QDII)C$,+1w。点评:港股红利费取消后,会持续虹吸A股的资金和截留外资,基于流动性改善预期,这几日回调结束后,黑白预判港股还会重新涨上去创新高。

黑白已经5枪10w打满并超出,但此时仍属于我的做多点,我再超出半枪1万做多,做多后我持仓6枪12w。

今日可能是我最后一次超出做多恒科混合了,后面涨上去大家就不用问还能不能做多,下次黑白分析恒科混合大概率是等阶段高值讨论做套。

基金我还是做恒科混合,近期恒科开始分化,混合的业绩可能会更好。

$东方人工智能主题混合C(OTCFUND|017811)$$中欧医疗健康混合C(OTCFUND|003096)$$招商中证白酒指数(LOF)A(OTCFUND|161725)$

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