今天两市成交7000亿,比昨天缩量更甚,北上外资卖出20多亿,体量不算大,但最近流出开始频繁,具体结合到市场就是如今这种鸡肋走势。市场之所以缩量有个说法是因为量化开始收缩,具体原因是之前量化日内做T在几何级减少,虽然管理层没有明确发文,但这个节骨眼很多量化为了避免遭到社会主义铁拳伺候,还是主动将业务收回,不愿意等到秋后算账。所以,少了量化日内拉抽屉式交易,A股成交量自然就下来了,目前的7000亿成交算是正常偏下水平,除非万亿成交,否则市场将继续把这种撕裂风格演绎的淋漓尽致。
因此肉眼可见的是今天除了光伏有点表现,板块风格依然延续了周期+有色霸屏的状态。昨天提到连涨10年的长江电力惊呆了众人,后台留言也比平时多了不少,其实电力作为公用事业类行业相关个股最近一直上涨,电力涨价直接利好煤炭板块,它俩明显是利益共同体,电力公司最不希望看到煤炭价格下跌,否则电力涨价的基础就动摇了,这也是为什么最近煤炭一直凸凸的原因之一。
市场本身就很缺钱,仅有的这些资源也都集中到了这些大公司手里,对应的小票就被挤到坑里,核心背景就是“安全”。在兵荒马乱的A股市场,安全成为市场共鸣,这种极端方式造成了市场目前风格的极度撕裂。所以体感上就觉得市场每天和打工人一样摸鱼。
很多人最关心的是这种状态什么时候结束?我大胆掐指一算,还得个把月,就随口这么一说,别当真就好。
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1、市场风口在有色,游资也是掐准了这点疯狂追求华钰矿业,目前已经四连扳,成为板块龙头。有人认为做有色盯紧它就安了,但我觉得有色这波不会因为它而改变方向。
2、英伟达昨天又创历史新高,距离苹果市值已经不足10%,超越苹果只是半脚油门的事。美国这波AI似乎并没有传导到A股,原因也不难理解,我们算力数据相比对岸还是有很大差距,全球说英语的国家和人数远超中文,所以算力和大数据对芯片的需求量就是几何级增长,对A股AI来说,只有CPO板块增速较快且确定。
3、哦,对了,今天无聊复盘时突然发现浓眉大眼的中药一哥九芝堂竟然被ST了,这种上市24年并年年分红,从未有过亏损的大白马竟然也戴了。我做了些功课发现是内控出现了问题,简单说就是经销商进货时需要缴纳保证金,而这个保证金却没有走公司账户,为了避税,公司将这些保证金再以借款的形势流到公司账户形成负债,关键这事还是实控人点头答应的。其实这问题不严重,核心问题是公司拳头产品因为这事已经卖不出去了,市场用脚投票直接投崩了股价,最可怜的是里面5.5万名股东度日如年。
医药板块的利空年年有,今年似乎更集中,让医药股的利空来得更猛烈些吧。
4、据传,中国或将投入约60亿元用于全固态电池研发,龙头企业将获得政府支持。明天锂电池该意思意思了。
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现在戴的股票越来越多了,白马股也不一定就安全保险,一不小心就会连人带钱一起被市场带走,奉劝你们离10块钱以下的股远一点,除了央企外,我已经很多年没有买过10块钱以下的股票了,稍微好点的公司单价都不会很低。
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