市场昨日全天震荡分化，沪指跌0.27%、深成指涨0.07%、创业板指涨0.79%。存储芯片、高速连接器、CPO、猪肉等板块涨幅居前，ST、汽车拆解、小金属、AI医疗等板块跌幅居前。沪深两市昨日成交额8307亿，较上个交易日放量1157亿（数据来源：wind，统计日期：2024.6.3，指数过往涨跌不代表未来表现，市场有风险，投资需谨慎）。
存储芯片涨幅居前。消息面上，韩国统计厅数据显示，4月份芯片库存同比下降33.7%，为2014年底以来的最大降幅。此外，随着AI技术的爆发式发展，AI服务器显著提高对存储性能和容量的要求。高盛预计，全球HBM(高带宽存储芯片)市场规模将在2023年—2026年期间以约100%的复合年增长率增长，并在2026年达到300亿美元，较3月份的预测上调30%以上。价格上涨趋势明确，存储进入新一轮上行周期，把握行业周期反转机会。
CPO、PCB表现活跃。消息面上，英伟达CEO黄仁勋表示，英伟达将在2025年推出Blackwell Ultra AI芯片，下一代AI平台名称为Rubin，该平台将采用HBM4内存，故市场对于AI算力硬件上游产业链的预期进一步提升。而从市场角度来看，资金也开始尝试进行风格的切换，不难发现昨日科技股中涨幅居前的个股多是标识度较高的权重标的。
上周异军突起的商业航天概念近期消息面利好不断，中国航天科技集团六院11所联合成立的卫星智能空间动力联合实验室日前正式挂牌，此外中国星网、中国移动等三大央企成立中国时空信息集团。相比低空经济产业更多为国内各地地方政府的产业规划为主，商业航天已经成为全球主要大国的竞逐方向，其中低轨资源的稀缺使得商业卫星发射的进程迫切性或使得商业航天的批量发射有望提速。
总体而言，昨日市场成交量能重回8000亿上方，但个股下跌家数盘中一度达到4800家以上，其中包括ST板块在内，跌停个股家数高达百家以上，可见昨日成交量能的大幅放出与不少个股的恐慌性抛盘出现直接相关。指数方面，昨日除去上证指数外，创业板指、上证50、科创50等分类指数不同程度收涨，泛AI概念的集体走强使得创业板指盘中一度涨超1%。可见近期资金进一步向算力产业链以及高股息两大方向展开深度抱团。
风险提示：基金有风险，投资须谨慎。上述所提行业及个股仅作示例，不代表基金经理的投资推介，也不代表本基金实际持仓。本材料仅为宣传用品，不作为任何法律文件，也不构成任何法律承诺。有关材料观点仅代表特定阶段的个人观点，观点具有时效性，在任何情况下本材料中的信息或所表述的意见不构成对任何人的投资建议或承诺。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资者在投资前请认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应，根据自身风险承受能力购买基金。基金管理人承诺以诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证旗下基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资人在投资前请确认已知晓并理解该产品特性与相关风险，充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。
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