铁流股份财富管理深度剖析。铁流股份的总股本数额达到2.295亿，拥有员工2106人。2022年，公司实现营收20.96亿，这一数字呈现出持续增长的趋势，并且在2023年继续维持增长态势。公司毛利率保持在17.79%，净利率则为4.85%，负债率为38.85%，负债合计金额为9.786亿。值得一提的是，公司目前并没有股票质押的情况。
预计在2024年8月19日，将有2127万股的定向增发机构配售股份迎来解禁，这占公司总股本的9.27%。机构对公司的调研结果表现一般。铁流股份的主营业务涉及汽车、农机及工程机械离合器、发动机高压共轨系统喷油器、新能源汽车电机轴、汽车尾气净化系统SCR部件的研发、生产和销售等多个领域。
从营收结构来看，汽车传动系统制造板块贡献了47.54%的营收，商用车全车件供应链智慧服务板块贡献了39.39%，而高精密零部件制造板块则占据了10.31%的份额。在技术创新方面，公司共持有107项专利。控股股东持有的股份比例在37.45%至49.69%之间。
在员工待遇方面，人均薪酬达到13.73万元，且呈现出稳步增长的态势。同时，员工人数也在持续增长，人均创收创利均保持稳步增长。从员工结构来看，生产人员占比最高，达到57.83%，销售人员占比13.06%，研发人员占比13.91%。
在行业评估中，铁流股份被认为处于相对低估区。市销率的波动范围在5.89倍至0.74倍之间，市销率是5.89倍-1.93倍-2.37倍-1.20倍-1.90倍-0.74倍。其中，以市销率0.71倍至2.10倍作为财富管理参考是适宜的。此外，人均员工总市值在582万至71万之间波动，人均员工总市值是582万-105万-152万-71万。参考58%农业中国的人均员工总市值范围（50万至166万）和42%工业中国的人均员工总市值范围（166万至580万），即99万至340万，作为储藏财富管理标准也是合理的。
基于以上分析，我们推算出铁流股份的股价公允价值应在19.18元至31.28元之间。
桐荔，2024年4月3号。
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