6月11日可转债早参考

6月11日早参：科特估概念被老师们吹起来了

一、昨夜发酵息精选。

1、科特估：以硬科技/国产替代为核心的硬核科技股有望迎来一波估值重塑，也就是科特估。支持科技创新政策密集，两会新质生产力成为核心关键词，科技是新质的本质核心。而现在以半导体为代表的很多科技股经历两三年的持续下跌，也跌出了空间，现在半导体的PB-十年百分位也是个位数，处于历史较低的位置。并且产业绝大多数分支景气度已经触底反转，加上后续两存的扩产周期，产业基本面预期是持续向好的。/金管局批复同意6家银行入股大基金三期。

概念股：北方华创、中微公司、拓荆科技、赛腾股份、芯源微、鼎龙股份、彤程新材、强力新材、雅克科技、新莱应材、安集科技等

可转债关注：晶瑞转债、彤程转债、强力转债等$晶瑞转债(SZ123031)$  

2、房地产：要充分认识房地产市场供求关系的新变化,继续研究储备新的去库存、稳市场政策措施；两部门再次发文：优化完善城市协调机制，精准支持房地产项目合理融资。

概念股：宁波富达、中天服务、京能置业、荣丰控股、宏远A、中天精装、滨江集团、招商蛇口等。

可转债关注：精装转债、设研转债等$精装转债(SZ127055)$  

3、苹果概念：苹果全球开发者大会（WWDC 24）将于正式开始，外界期待苹果将放出在AI策略上的“大招”。

概念股：瀛通通信、中石科技、思泉新材、中京电子、敏芯股份、歌尔股份、共达电声、立讯精密、赛腾股份、鹏鼎控股、长盈精密、领益智造、东山精密、水晶光电等

可转债关注：福新转债、瀛通转债、超声转债等$福新转债(SH111012)$  

4、6月7日晚北交所恢复了ipo上市委会议，至此三大交易所都恢复了上市委会议。

5、沪深北交易所分别制定程序化交易管理实施细则，并向社会公开征求意见。

6、周五黄金大跌，主因是美国就业数据超预期强劲，境外机构纷纷推迟美元降息的时间预期，从7月份推迟到了11月份。

7、十三部门发文推动交通运输大规模设备更新。

8、发现新型T细胞彻底改变癌症个性化细胞疗法。

9、优化用能结构五部门部署水泥行业节能降碳。

10、前5个月船舶出口同比翻倍多因素助力造船周期上行。

11、特斯拉中国上线百度地图V20驾驶体验更加精准智能。

12、美股三大指数集体收涨，热门科技股多数上涨，英伟达市值收盘超苹果。

二、公告精选。

齐翔腾达：预计公司2024年1-6月净利润1.3至1.5亿元，归母净利润同比增长536%至634%

阿拉丁：拟以1000万元-1500万元回购股份

东峰集团：公司积极布局半固态/固态电池隔膜及基膜等相关电池核心材料

风语筑：中标上海奉贤在水一方科幻馆项目

博实股份：签订8499万元包装码垛成套装备销售合同

蓝帆医疗：回复问询函，公司确信在未来 12 个月内有能力偿还到期债务

泉峰转债：下修到底

西子转债：董事会提议下修

海泰转债，闻泰转债，斯莱转债，再22转债，中装转2：不下修

三、夏歌有话说（简称：瞎说）。

端午多放了一天假，感觉有点恍惚，脑袋空空的，想想可能是节假日期间没有什么大的消息，老师们只好自己东拉西扯了两个中长期的概念来凑数。

一个是科特估，从名字上看就有一股浓浓的山炮味。这不是山寨中特估的吗？大概是去年这个时期在炒中特估的缘故吧。理由自然就是对科技的利好政策和消息不断，接下来的重磅会议应该还会提及。另外就是相关板块下跌一两年了，有低估反转的预期。其实仔细想想，不就是给芯片半导体概念扯上一层“皇帝的新装”嘛！

另一个是出海概念，理由更简单，从图形看，大盘指数调整，但，电力设备出海、机械出海、航运出海、部分服装出海等指数拒绝下跌，横盘整理，表现强势。究其原因，可能是中国电商平台卷到海外，所向拼靡。服装独角兽SHEIN、阿里旗下的速卖通AliExpress、拼多多旗下的Temu和字节旗下的TikTok Shop，已经快要联手制霸海外的电商平台了。

回到可转债。

1、量化主导的近期热门转债还会反复活跃，日内波动机会较多。比如：英力转债、九洲转2等

2、情绪债、小盘妖债等也有被轮动炒作的机会。横河、盛路、广电等临期债，溢利、通光、晶瑞等小盘妖债，伟24、卡倍、泰坦、三羊等次新妖。

3、消息刺激的，比如齐翔腾达正股应该是一字板预期，如果封单较好，转债六个多亿的规模，25个多点的溢价，应该有很强的套利机会。

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特别提示：文中股票和债券仅为鄙人的复盘和思考，供分析和历史查阅使用，不做买卖推荐！投资有风险，入市需谨慎！