#苹果股价暴涨超7%,逻辑是什么?#$特变REIT(SH508089)$$贵州茅台(SH600519)$$美团-WR(HK|83690)$
关键指标【仅供参考】
1、沪深300股债利差择时模型:6.09%,维持100%偏股基金。(持有资金或新增资金均配置雄霸赛道偏股/节节高混合等偏股组合)。
2、万得全A市净率:1.41倍,处于14.12%的偏低位置(历史1.29-2.14,再跌8.51%达到近10年最低,涨51.77%创近5年新高),科创50强势,科创芯片ETF和集成电路ETF领涨。
3、可转债均价:119.448元,处于42.98%的适中偏低区域(历史94.741-152.232)。
11日,离岸人民币小幅贬值,北上净卖出75亿,主力净流出108亿,A股小幅震荡;南向净流入56亿元,港股震荡下跌。
板块方面,HBM、光刻机、半导体硅片等涨幅靠前,涨幅均超过5%;航运、黄金珠宝、大基建等跌幅偏大,跌幅均超过2%。
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夜间,黄金上涨0.3%,白银下跌1.64%,ICE布油上涨0.7%,美国十年期国债收益率走低至4.402%,道琼斯工业指数下跌0.31%,纳斯达克100指数上涨0.71%,中概互联下跌0.62%,A50下跌0.11%。
苹果开发者大会召开,宣布与OpenAI合作,整合ChatGPT到Siri和书写工具,同时公布了多项苹果设备AI功能并计划支持更多AI模型,股价受利好刺激大涨7.26%,总市值达到3.18万亿美元
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消息方面:
1.A股三大指数涨跌不一 半导体产业链集体大涨 贵金属板块重挫
2.“史上最强内卷”!光伏巨头掌门人协鑫集团董事局主席最新发声:
截止目前,硅料、硅片、电池、组件四大环节,基本上跌破现金成本,全产业链集体承压。光伏产业本轮震荡周期内,整体产能扩大了约3倍,但利润率下降了70%左右。
光储度电成本在江苏可以做到五毛一,蒙西实现三毛九,与煤电价格基本一致,正朝着均价三毛钱的目标迈进,光储平价已经实现。
向内卷越卷越深,走出去才能危中寻机。
我个人预计,三到五年内中国光伏行业将完成第一阶段的全产业链出海,面向美国、欧洲、东南亚、印度、中东、北非、南美等全球重点区域,汲取第一阶段的出海经验教训,合理利用WTO规则,建立全球化运营新优势。
3.美团:将在公开市场购回至多20亿美元B类普通股股份
美团还表示,股份购回可展示本公司对自身业务展望及前景充满信心,且最终会为本公司带来裨益及为股东创造价值,本公司现有财务资源足以支持股份购回同时维持稳健的财务状况。
4.贵州茅台突传重大消息!“黄牛”大反水 下行空间有多大?
消息称,近日“黄牛”集体反水。“毛圈”因茅台酒价格近期持续大幅杀跌(注:每瓶最大下跌约200元,且为非核心产品)和电商的一些游戏规则(延迟发货),纷纷发起反击,申请开票。有黄牛在微信群称:“让电商砸黄牛的碗,那我们就砸他们的锅。”市场上甚至传出"黄牛党"跑路的消息。业内人士预计飞天茅台市场价格底部在2000元左右,仍大幅高于出厂价和批发价。
一、可转债打新
升24转债(6月14日)
精密铝合金汽车零部件和工业零部件研发及生产,特斯拉、宁德时代等概念,规模28亿元,AA-,转债税后本息为115.2元,类黄金级,转股价值94.96元,预计每签能赚100元。转债股权登记日为6月13日,每股配售3元,最低334股可以确保配售一签。
类似转债:文灿转债、嵘泰转债。
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二、REITs认购
特变REIT(508089),我认购。
存续期18年,底层资产为哈密光伏项目,项目估值10.39亿元。
该基金发售总额3亿份,公众发售0.27亿份,最低认购1000元,认购价格为3.879元/份,预计2025年现金分派率分别为9.93%。
参照较为类似的中信建投国家电投新能源溢价8.2%,年化分派率为9.43%;中航京能光伏溢价10.43%,年化派息率为15.58%,预计有盈利,但空间不大。
三、特色老债
1、双低转债【偏安全】
利群转债、鹰19转债、思创转债、凯中转债、苏农转债。
2、小规模双低债【偏活跃】
凯中转债、海环转债、华源转债、明电转02、博汇转债。
3、低溢价转债【偏进攻】
国光转债、柳工转2、合力转债、福能转债、洪城转债。
11日可转债等权上涨0.43%,溢价率中位数为50.26%,相对较强。
以上为个人观察和思考,仅供参考,不做推荐。
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四、估值分析
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