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大家好,板块分析和大盘数据老哈合并到一篇,方便大家查阅。
一、异动板块
【CPO/光通信模块】
早盘CPO/光通信模块大幅拉升6.5%,中天易三巨头一度大涨12%,异动拉升的原因没有在主流媒体看到消息。
不
大家都知道A股近期情绪不行,赛道几乎炒无可炒,利空必跌,明牌利好又拉高出货,只有这种似是而非,先信吃肉、
底。
【电网】
今早电网设备一度拉升超3个点,异动拉升的原因没有在主流媒体看到消息。
考虑到场内拉升的都是电网小票,大票并没有神秘声音,老哈避免因消息追热,等调整我再介入。夏季高温只是短期行情催化剂,电力电网中长期行情关注电改+电力提价预期,归属高股息方向。
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【医药】
早盘生物医药一度急跌-2.5%,异动下跌的原因,是泰格医药闪崩大跌11%,下跌的原因同样没有在主流媒体看到消息。
医药这块老哈相对关注国药中药和国内自主研发、面向国内市场和欧美阵营以外国家的创新药。不过注意老哈这块短期没有仓位,中药的机会大概率在秋冬季流感预期催化,国产创新药相对位置不低老哈等调整机会。
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二、个人风投
【地产】
收盘前半小时,地产异动拉升超2个点,异动拉升的原因同样没有在主流媒体看到什么消息,
这个就是老哈地产的第二波行情,且第二波行情明牌利好无用, ,然后游资不管真假先拉一波,然后机构通过特殊渠道去验证真假,确定为真就接力拉升上去,然后等明牌利好落地就会出货。所以午后才是关键,中午2个小时给游资去发酵,也给机构去未卜先知。
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三、主要赛道
【白酒】
今早白酒-1.31%,继续破位下跌的原因,是飞天茅台价格持续下探,一天一个更低价,有机构预测白酒逐渐剥离金融属性、回归消费属性。
而参考老牌消费龙头,估值一般是7-10倍,白酒的溢价还有过半的下探空间。
所以避免因跌多追热,短期或有反抽但大概率还要跌。老哈继续空仓,等底部抄底机会。
【新能源车】
早盘新能源车-1.42%,下跌的原因是宁王继续破位下跌,宁王下跌的原因是前几天被列入美方清单+欧盟增加进口费用影响,叠加国内行业内卷严重,短期内外交困,资金持续做避险。
不过新能源车这几年跌超一半已经消化大部分溢价,后面等一些消息比如固态电池技术迭代、或者打开其它国家的市场,是有机会出现小10个点的超跌补涨,老哈继续空仓等底部机会。
【光伏】
今早光伏-1.05%,比新能源车少跌的原因是电网那边对光伏有带动,清洁能源发电是链接电网消纳的。不过光伏有和新能源车一样的问题,产能过剩+需求饱和+出口受限。
不过光伏这几年跌超一半已经消化大部分溢价,近期也屡出清洁能源发电消纳、产能调控等会利好,也有机会出现小10个点的超跌补涨,老哈继续空仓等底部机会。
【半导体】
早盘半导体-0.68%,从日线上看回踩5日线没破,属于对前面反弹的正常回踩,更深层次可能与A股没放量、仅存量资金博弈热点、CPO爆拉时其余科技热点都要熄火有关。
不过半导体近期的利好足够扎实,大基金三期规模超预期,国产替代加速推进,包括全球消费电子半导体有周期反转预期,所以老哈等下周有进一步的回踩后再找机会抄底。
【红利低波】
今早红利低波-0.42%,从日线上看比较靠近下方的颈线支撑,考虑到今年存款利率大概率持续下行,保守资金会持续流向高股息,而高股息的集合就是红利指数,午后老哈准备投一份。
今年A股的行情依旧令人没有信心,主板权重+高股息大概率还会是机构和长期资金抱团的方向,所以相关标的老哈都会布局。
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【中证2000】
早盘中证2000-0.35%,从分时上看是缩量回踩5日线后回升,那构成左侧信号,午后老哈准备抄底做补涨。
近期受ST和退市股加快影响又出清过一轮,不过参考年初和前些月市场误读国九条时微盘也出清过,但很快都能收复回撤,目前中证2000就处在这一轮出清结束、拉上来的途中。
目前A股持续缩量,权重拉不动,高股息节奏又慢又都是机构和国资等长期资金,游资想做赚钱效应还得去拉升小微盘,所以看好小微盘接下来对比大盘有更高的弹性行情。
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【双创50】
今早双创50-0.85%,从日线上看是回踩这几个月做的平台支撑,考虑到今年美联储降息预期利好双创等科技题材,叠加国内大力发展新质生产力(即以科技创新为主的生产力),预计双创50接下来有很高的投资空间,所以午后老哈准备大额布局。
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【沪深300】
早盘沪深300-0.40%,从日线上看回踩这几个月的平台支撑、且更下方不远还有半年线支撑,有望在这里止跌回升,构成左侧信号,午后老哈准备开始布局。
今年A股迎来第三个国九条,利好有业绩、高分红的优质企业,沪深300都是各行各业的蓝筹股正式这些,叠加这几年估值调整到历史底部,预计接下来有不错的估值修复空间。
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四、今早关键数据
【大盘】上证指数-0.37%,深证成指-0.33%,创业板指-0.74%,北证50+0.79%,科创50-1.04%。
【汇率/港股】美元离岸人民币7.27,港股恒生科技-0.91%。
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【盘面/成交额】个股延续跌势,下跌超3300家;两市成交额4748亿,比上个交易日增加122亿。
【常规指数】前三是通信+4.25%,地产+1.88%,建材+0.84%。倒三是生医-2.47%,军工-1.62%,新能源车-1.45%。
【外资/内资】北向资金要盘后才有数据。主力资金净流出91.59亿,流入前三是通信、地产、电子元件。流出前三是半导体、白酒、电池。
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$中交地产(SZ000736)$$中际旭创(SZ300308)$$剑桥科技(SH603083)$
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