实盘投资记录——2024年6月

当前基金仓位（6.14）：

期初71.6% ，期末68.42%

6月收益： 1.59%，今年至今收益为7.58%，同期沪深300为3.22%。

操作回顾及计划：

本周收益刷新高，持仓贡献较大的是纳指、标普及越南基大幅反弹，本周拖累净值较多的是前期收益还不错的有色、黄金、上证50增强。

2024年近半，开年至今表现好的资产有几类，一类是大宗商品，像黄金原油铜等金属；一类是以美股为主的股市，一类是红利赛道。海外今年和国内的节奏刚好是错开的，作为对冲可考虑均衡配置。这几个板块我都持有中，红利赛道似乎有点拥挤尤其银行涨幅不少的已止盈，黄金大宗有色也在上周止盈了一部分，希望有做波段的机会。

本周纳指继续新高，苹果发的业绩好大涨，AI接着涨，交易很集中。但道指不跟，这周欧洲也不跟。欧洲自宣布降息以来，股市是下跌了了不少。今年地缘政治风险持续升。很多这段时间都在经历大选，股市短期反应尤为动荡（回看下越南、印度及当下的法国）。而接下来的三季度重头戏美大选，各资产的博弈和波动预期还会上升，相应的做多做空做波动的投资机会也会多。这种环境容易刺激有色板块行情，海外通胀数据反反复复，降息预期也反反复复，如大宗商品走强尤其原油，也会给带来通胀压力，如果海外通胀这里能稳住，大宗商品的表现可能就要停一停了。

QDII的额度最近似乎也放出来了不少，我个人风偏没那么高，现在加仓持略谨慎态度。操作上可能就同类基择优将仓位集中下，毕竟交易偏拥挤，但若下一步拥挤能释放一下，有不错的回调幅度，就又是不错的建仓时点。

大A又回到了3000点保卫战区域，交易量还是低，前热板块有点切换的意思。科特估我信了，打开股票账户看了一眼持仓的中芯国际，刚要突破的样子又被砸回去了，就只能继续当耐心资本了。

按计划做了小幅调仓，现金的配置比例略有增加，下周重点观察波动情况吧，做做标的的功课，操作计划慢下来。

声明：以上观点仅仅是个人的投资记录和总结积累，不作为任何投资建议。

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