大家好，今日陆家嘴开了个会，不过从A股的反应来看很明显没有超预期的东西，好在分析了很久的港市，没等A股解除对它的拖累，直接扛着A股走上去，黑白也喘口气吧，近期各种质疑声，昨日有说黑白既然A股对港市拖累，那港市不割肉留着干嘛？黑白很耐心回复，说等A股解除对港市的拖累，港市不是看止跌而是看上涨，但没有得到回应，黑白像个小丑一样，调整时分析无用，还是得等行情走上去的无声回应最好，今日A股上证指数-0.44%，港股恒科+2.8%，当然，今日只是喘口气，要再来一日才能扭亏获利，来盘板块。
房地产
港股上去了，就剩地产了，黑白暂时持仓。这次回调的时间、强度都超预期了，但是扛过这次回调后的下次反弹不会令我失望的。
港股
今日恒科混合+3%，再来一天就扭亏获利了，近期受A股拖累真的是憋坏了，今天完全是扛着A股走上去。上涨的原因黑白也分析过：港市本身流动性改善+海外流动性高位。
AI
今日回调我打算中线做多CPO，即数字经济算力。
芯片
今日我打算中线做多芯片产业指数。
金银铜
今日我暂时观察等下个做多点。
白酒
下行期很多问题要消化，我暂时空仓观察。
证券
证券我暂时观察等安全性高的抢反弹点。
美股
全球流动性还处在高位，今日我打算中线做多。
【黑白的智与计今日基金投资】
（一）加仓计划
$华宝致远混合(QDII)C$，+1200元。点评：这只基金持仓以美股大型科技股为主，覆盖美股科技七大巨头，英伟达正是第一大重仓股。过去6个月业绩做到+24.12%，好于同类的+6.05%，所以黑白今日中线做多它追求更高的超额收益。近期海外CPI和PPI下降都超预期，下半年降息概率提升；再结全球流动性处在高位和海外AI快速发展给美股特别是大型科技股带来新的突破点，预计还将继续沿着上升趋势上涨。
$天弘创业板ETF联接C$，+1200元。点评：该基金紧跟创业板指数，黑白做多它是考虑创业板科技属性强烈，持仓行业主要分布在科技、生物医药和新能源，科技是今年的龙头板块，医药和新能源的利空也基本出尽，随着板块筑底政策暖风频吹，预计创业板接下来有很大的估值修复空间。基金我选择的是天弘创业板，这只满7免赎回费且综合费用对比同类更少，另外该基金有40万人持有和210万人自选，这么多人看好相信不会错。
$华宝安享混合C$，+2000元。点评：这只是固收+红利策略增强的债基。用低风险的债券做底，然后一季度有约25%的红利策略持仓仓位做增收。今年在国内利率下行背景下，债市和红利资产将持续获资金流入，华宝安享这个组合风险可控的同时也有超额收益。C类刚成立，业绩参考A类，近6个月是做到了+6.09%，好于同类平均的+2.77%，今日黑白中线做多。
$中欧中证芯片产业指数C$，+1000元。点评：该基金紧跟芯片产业指数，前几年受极端环境影响回调出深度，目前芯片的位置还很低。考虑到A股的行情年前已经反转，新裁判有望重塑并恢复A股的赚钱效应，再基于全球消费电子芯片周期反转、AI对存储算力芯片的需求增长、自主可控对国产芯片的资源倾斜，预计接下来包含所有芯片细分的芯片产业指数会进一步补涨，今日回调我中线做多1000元。
$西藏东财数字经济优选混合C$，+1000元。点评：这只基金十大重仓股以算力产业为主，挑的都是各个领域有硬实力的龙头企业。受全球人工智能产业快速发展对算力需求的带动、国内发展新质生产力等因素催化，数字经济特别是算力具备很高的投资空间。今日趁回调我中线做多。近期受英伟达连续创新高、以及供应英伟达光模块有放量预期影响，CPO有进入新一轮上升趋势的可能性。
（二）减仓/调仓计划
无。
$东方人工智能主题混合C(OTCFUND|017811)$$国投瑞银白银期货(LOF)A(OTCFUND|161226)$$德邦半导体产业混合发起式C(OTCFUND|014320)$
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