$途虎-W(HK|09690)$ 分享一些个人见解,欢迎大家理性交流。
先说结论,这股绝对值得长期持有,但是来回单独波动是难免的。
1、房地产下行的背景下,汽车已经成为我们加杠杆的支点。
2、未来汽车必将成为房子的平替,现在很多新世代已经有这个趋势了,不买房,但是先买车自己爽。
3、这是一个存量2万亿而且还可以不断高速增长的行业,是当下难得的还有快速增长潜力的赛道。
4、4S店和个体店,以及小连锁,从采购成本上肯定被途虎按在地上摩擦。看下财报汽配龙的备注,已经有代理商和连锁跟途虎拿货了,你细品。
5、天猫养车和京东养车根本不足为虑,你就看下猫狗鹅投资的知名公司最后的结局就知道了。我把话撂这里,这俩货就是陪跑的命。实际是,途虎已经跑出很大的领先优势了,现在的竞争格局已经比较清楚了。途虎6000家,猫狗都是一两千家。很快差距会进一步拉大。
6、最近的下行压力,大环境因素不说,我觉得主要是南下散户间的博弈导致的。现在机构持有的筹码在8成以上,南下港股通用户在5个点左右。机构不可能在这时候减持,他们也知道,他们一减持,散户不仅接不住他们的筹码,他们自己也要被埋。所以现在交易的,主要是散户,现在呈现的就是由持有小数的散户边际定价的现象。
总结一下,行业的蛋糕很大,而且是一年比一年大。这家公司我已经在这个行业跑出领先身位了,接下来看能不能继续扩大市场份额了。
2024-06-21 10:29:48
作者更新了以下内容
很多人担心机构减仓,我补充说几句,仅代表个人浅见。
从机构利益最大化的角度分析,如果我是机构,我肯定在未来几年拼命做好公司业绩,不断出利好刺激,不仅不会减持,甚至还会出手护盘,让散户基金都来买。
不涨个几倍跑得掉?
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