#英伟达高位调整,科技股面临抛压?##A股下跌为何“刹不住车”?#$英伟达(NASDAQ|NVDA)$$山鹰转债(SH110047)$$雪榕转债(SZ123056)$
关键指标【仅供参考】
1、沪深300股债利差择时模型:6.24%,维持100%偏股基金。(持有资金或新增资金均配置雄霸赛道偏股/节节高混合等偏股组合)。
2、万得全A市净率:1.39倍,处于14.12%的偏低位置(历史1.29-2.14,再跌7.19%达到近10年最低,涨53.96%创近5年新高),上证50领涨,标普生物科技ETF和纳指生物科技ETF领涨。
3、可转债均价:113.651元,处于32.89%的适中偏低区域(历史94.741-152.232)。
24日,离岸人民币小幅贬值,逼近7.29元,北上净卖出4亿元,主力净流出322亿,A股震荡大跌,其中微盘股大跌4.34%,80元以下的转债均价下跌6.7%,中低价个股可谓血流成河;南下净卖出12亿元,港股探底回升。
板块方面,水电、银行、汇金持股涨幅靠前,医保支付改革、拼多多合作商、近端次新股跌幅较大,市场整体较为弱势。
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在极度分化之下,以上证50为代表的蓝筹股和高分红个股逆势走强,市场分化较大,如无外力干预,可能引发恐慌扩散。
考虑一些系统bug被情绪放大,市场估值再度回到低位,中长期投资性价比攀升,如果继续大跌,拟逢低追加定投“节节高混合”,积累优质筹码。
周定投计划止盈海外科技指数,控制回撤,布局新一轮定投。
夜间,黄金上涨0.69%,白银下跌0.03%,ICE布油上涨1.02%,美国十年期国债收益率回落至4.233%,道琼斯工业指数上涨0.67%,纳斯达克100指数下跌1.15%,中概互联上涨0.42%,A50上涨0.13%。
英伟达大跌6.68%,引领美国科技股回调。
消息方面:
1.A股三大指数收跌:沪指四连阴 近5000只股下跌
2.“GPT-5”发布时间曝光!GPT-3是幼儿 GPT-4像高中生 新一代大模型将达博士水平
OpenAI首席技术官米拉·穆拉蒂,在采访中透露,GPT-5将在一年半后发布,在某些领域将达到博士的智能。与此同时,Anthropic于6月20日官宣发布了全新大模型Claude 3.5 Sonnet,已经成为了第一个测试分数高于最聪明的人类博士的模型。
3.英伟达向封测厂大举加单 供应商Q4订单或环比倍增
英伟达之前大举追加台积电先进制程投片量之后,追单效应蔓延至后端封测厂,日月光、京元电子订单大增。有消息人士指出,京元电子来自英伟达的新增订单“爆满”,四季度订单量将较三季度暴增一倍,内部为此开启总动员,调整了产能分配才得以满足英伟达需求。
一、特色老债
1、双低转债【偏安全】
利群转债、百川转2、希望转2、希望转债、孚日转债。
2、小规模双低债【偏活跃】
晨丰转债、贵广转债、纽泰转债、海环转债、华源转债。
3、低溢价转债【偏进攻】
景20转债、诺泰转债、柳工转2、运机转债、福能转债。
4.雪榕转债、友发转债、灵康转债和中旗转债董事会提议下修,如果下修到底,合理价值分别为101元、105元、102元和119元,转债市场低迷,下修短期对价格提振不会特别明显。
5.山鹰转债、鹰19转债、雪榕转债等均下调信用评级,转债有走低压力。
24日可转债等权下跌2.17%,溢价率中位数为50.59%,恐慌性杀跌继续。
以上为个人观察和思考,仅供参考,不做推荐。
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二、估值分析
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