一、盘面观察
截至收盘，沪指跌0.9%，深成指跌1.53%，创业板指跌1.59%。市场全天低开低走，创业板指领跌。总体上个股跌多涨少，全市场超4700只个股下跌。沪深两市今日成交额6264亿，较上个交易日缩量170亿。板块方面，银行、旅游等少数板块上涨，科创次新股、光刻机、减肥药、工业金属等板块跌幅居前。#胡锡进炒股一年亏10.6%，如何评价？#
简评：昨天市场开始弱反弹后今天直接走了崩盘下杀，狂风暴雨可以说，港股的一些高质量标的也都出现了崩溃，这里算是情绪的低点。迟迟不见资金进来，那么市场的情绪就很难有好转，无论是放量下跌还是放量拉升，市场都急需一波热钱的注入。
二、板块观察
1、权重股
市场弱，尤其是中证1000方向的流行性明显枯竭，那么防守型的股就相对会受到大资金的青睐这里，尤其是银行股近期呈现逆势向上的情况。除此之外，中字头也有异动盘中，像$中国移动(SH600941)$已经走出了一定的趋势形态，完美扛过这轮下跌。高股息方向也是典型的特征，石油、煤炭、电力上，中石油、神华、长江电力等都是非常好的。我们在股市见顶时已经反复提及了市场的操作策略：股指对冲+高股息方向（银行、煤炭、中字头）。#中字头持续强势，行情逻辑是什么？#
2、其它
昨天已经明示了，无量反弹都当是反抽，不是逆转趋势，这种交易机会可以战术上观察，战略上放弃。市场目前的题材很多，但是还是没有一个容量的主线或者指数站出来，给到资金流入的窗口。受到消息面诱发国产替代逻辑的赛道：AI板块，像Sora概念、AIGC、算力、游戏传媒等，也就是一日游的溢价，狂烈挤压后形成的反弹。AI有一定持续性后，消费电子、通信继续走强。#AI应用端持续活跃，如何掘金？#
三、个股观察
此次变压器论坛讨论领域主要涵盖：
出海、特高压、配网三部分，同时也探讨了绿色变压器发展趋势，另附加金盘科技智能化案例、海上风电变压器技术特点与发展。
重点内容：
1）【出海环节】——北美、欧洲、拉美、俄罗斯&中亚、北非、中东、非洲&东南亚、澳洲地区变压器现状；
2）【特高压环节】——山东电力设备公司视角下特高压变压器厂商具备的企业能力；
3）【配网环节】——推进配电设备更新改造，落实《关于新形势下配电网高质量发展的指导意见》；
4）【绿色变压器】——国内新能效标准、海外环保高要求背景下的发展趋势；
国内外、网内外需求共振：
亚非拉地区电网建设薄弱，风光储项目推进&工业化发展加速，欧美地区老化设备替换、新增用电需求、能源结构转变带来长期增长空间；
国内主网建设与新能源等电源配套发展带来输变电&特高压及网外需求增量；
配网提升装备能效、推进配电设备更新改造也带来上千亿元替换空间。
变压器标的：
1）出海：$明阳电气(SZ301291)$、金盘科技、伊戈尔、三星医疗、思源电气、杨电科技
2）特高压：中国西电、保变电气
3）配网改造：$三星医疗(SH601567)$、东方电子、许继电气
4）网外：三星医疗、明阳电气、金盘科技
5）组件&原材料：华明装备、望变电气、云路股份
（特别说明：文章中的数据和资料来自于公司财报、券商研报、行业报告、企业官网、百度百科等公开资料，本报告力求内容、观点客观公正，但不保证其准确性、完整性、及时性等。文章中的信息或观点不构成任何投资建议，投资人须对任何自主决定的投资行为负责，本人不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。）
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