刚好周末有空,记录一下2024上半年的操作,想到啥写啥。
今年上半年收益大概30%,主要由$中国海洋石油(HK|00883)$ 和$新集能源(SH601918)$ 贡献。
1.卖出操作:
中海油H减了一小部分,但仓位由第二升到第一大仓位。
新集能源减了大概一半,由第一大仓位降到第三大仓位。
清仓了小仓位的福能股份,上海实业控股,海螺创业,联邦制药。
2.买入操作:
港股主要是抄作业,买入了$中国太保(HK|02601)$ ,绿城中国,东风集团股份,医药买入了石药集团,复星医药H。
煤炭买入了华阳股份,山煤国际。
另外医疗还加仓了金斯瑞生物科技,医疗ETF。
3.当前持仓
石油: 中海油H24%。
保险: 太保H12%。
煤电: 新集能源11%。
煤炭: 中煤H+华阳股份+山煤国际,一共大概12%。
医药: 石药集团9%,金斯瑞8%,医疗ETF4%,复星医药4%,微创医疗3%。
其他: 可转债大饼,分众传媒,绿城中国,东风集团。
4.思考记录
医药/创新药,在国内外A4纸,外资流出港股等各种因素的影响下,大幅下跌,甚至把捡破烂的都吸引来了,可想而知跌得多么惨烈!但是这也带来了买入错杀标的的好机会。
新集能源属于煤电一体化企业,翻倍后价值已经得到显著的修复,估值已经不算低估,所以减仓了差不多一半。
中国海油石油,集各种武功于一身: 周期+价值修复+成长+央企红利,相信仍然会有不错的表现。
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