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大盘反弹，半导体存储芯片优先发力的概率比较大，业绩预期会比较大，也就是这不是炒一两天，而是有个小趋势！
明日聚焦：龙头股“中科磁业”、热门股“大地熊”
一、市场分析
今天市场震荡分化，大盘两连阳逼近3000点，站上10天线表现较强，创业板一度跌近2%，收盘接近翻红。市场短期企稳迹象较明显，美中不足是成交额较上周五缩量至6606.5亿，资金追涨意愿不强。近期“神秘资金”通过ETF稳定市场，效果逐步显现，6月全市场沪深300ETF合计流入资金超340亿，成为重要的增量资金。大盘有望带动其它指数陆续企稳走强，这有利于缓解市场恐慌情绪，提振信心，大盘阶段性围绕半年线3000点区域波动的可能性大。
从结构看，今天银行、地产、电力及周期（煤炭、有色）、中字头等表现较强，而上周表现较好的科技（半导体、电子、人工智能）等走弱，还是轮动的格局。目前部分防御资金选择低估值及高股息类个股，而激进型资金则布局科技成长及有色等弹性较强的方向。只要市场能够稳定，个股的机会就会增加；不少个股也被动杀出了性价比，短期市场仍有不确定性，波动难免，从中期角度看，可以尝试适当布局绩优的标的。
从市场个股成交额排名看，排名前面的个股涨多跌少，汽车、人工智能、中字头等相关个股居多，资金是围绕阶段性景气的方向挖掘机会。
从行业角度看，房地产今天表现突出，今年以来政策扶持动作较多，最新数据显示部分地产销量开始好转，刺激板块表现，但目前还是以超跌反弹看待，反转的可能性较小，不建议追高，可持有等待高抛机会。
煤炭、电力及公共事业等也较强势，资金防御选择的特征较明显，持有性价比高的公司观察为主，不追高。有色持续调整后有企稳反弹态势，美国数据显示降息预期升温，大宗商品价格也有所反弹，笔者持续建议关注黄金、锡、锑、钨等涨价受益公司。
酿酒仍在持续调整过程中，行业库存高企等负面消息冲击股价表现，但调整时间较长，不少个股跌幅明显，短期超跌反弹的可能性大，但中期机会可以待行业情况进一步明朗。科技回调主要是结构轮动因素，半导体、电子、人工智能等景气向好的逻辑不变，中报业绩优质的公司可以趁回调进行配置。
二、市场回顾
市场全天震荡反弹，沪指领涨。盘面上，稀土永磁概念股开盘大涨，中科磁业、华宏科技、创兴资源、华阳新材涨停。房地产板块震荡反弹，滨江集团、华发股份、我爱我家、城建发展涨停。磷化工概念股午后拉升，辉隆股份、湖北宜化涨停。高股息概念股盘中一度冲高，农业银行、长江电力、陕西煤业等再创历史新高。下跌方面，芯片股陷入调整，国芯科技等跌超10%。总体上个股涨多跌少，全市场超3500只个股上涨。沪深两市今日成交额6580亿，较上个交易日缩量452亿。截至收盘，沪指涨0.92%，深成指涨0.57%，创业板指跌0.04%。
个股层面来看，今日市场整体的赚钱效应有所提升。全市场超3500只个股上涨。其中代表红利策略的高估息概念股再度走强，农业银行、长江电力、陕西煤业等再创历史新高。而另一方面，科技股成长风格也再度于午后有所回暖，其中AI概念股发力，天孚通信涨超8%，中际旭创、新易盛、胜宏科技、沃尔核材等核心标的亦涨幅不俗。
短线题材方向同样较为活跃，智能电网延续强势，三晖电气晋级4连板，欣灵电气20CM2连板。而财税数字化概念也再度走强，税友股份反包涨停5天4板。而消费电子方向整体虽然陷入分化，但前排核心标的瀛通通讯成功连板，20CM的田中精机也再度涨超10%。此外领益智造、立讯精密、蓝思科技等大容量中军，震荡向上的中期趋势尚未遭到破坏，预计在短期修正后仍存回流修复之预期。
不过需要注意的是，今日市场虽迎来普涨修复，但成交额不增反减，若明日量能仍无法有效放大的话，各大板块或将再度陷入分化，因此踏准热点轮动节奏仍是后市的关键。
三、板块分析
1、房地产
板块上，房地产板块今日涨幅居前，中洲控股、滨江集团、我爱我家、城建发展涨停，特发服务、新城控股、招商蛇口、保利地产、金地集团等个股涨幅居前。
消息面上，克而瑞研究院7月1日发布《2024上半年中国房地产企业销售TOP200排行榜》，6月，百强房企（销售额前100名的房企）实现销售额4389.3亿元，环比增长36.3%，同比降低16.7%。尤其是上海、广州、深圳环比增幅均在两成以上，6月成交量显著好于一季度月均水平。
故今日地产之上涨一方面受益于地产的利好政策叠加效应逐渐凸显，使得市场对于地产股的信心有所提升，另一方面，地产股在经历了5、6月的回调整理后，多数个股的位置再度回到了4月之前的底部区间。此外，随着7月重要会议召开在即，市场对于地产政策端仍存在着预期博弈。预计后续行情中，地产及其延伸产业链或将成为后市热点之一反复轮动。
2、稀土概念
稀土概念股同样全天强势，中科磁业、华宏科技、创兴资源、华阳新材涨停。九菱科技、三川智慧、大地熊等个股涨幅居前。消息面上，《稀土管理条例》近日公布，自2024年10月1日起施行。《条例》中规定对稀土开采和稀土冶炼分离实行总量调控，并优化动态管理。中信证券指出，《条例》的施行有助于推动行业高质量发展，提振市场情绪，稀土价格有望企稳回升，稀土产业链或将反弹，稀土板块公司经营业绩有望迎来拐点。
3、磷化工
磷化工概念震荡走强，辉隆股份、湖北宜化涨停，清水源涨超17%，宏达股份、川金诺、鲁北化工等个股涨幅居前。
机构指出，2024年磷矿供应增量有限，新增矿山集中放量或于2025年下半年开启，今年下半年磷矿石价格中枢仍有望保持坚挺，原料成本支撑强劲，待三季度磷肥备肥旺季启动，叠加新能源市场保持增长、铁锂电池占比提升带动湿法磷酸需求增加，磷化工产品价格有望阶段性走高。
四、热点解读
今日（7月1日），红利资产再度活跃，多只大市值巨头“起舞”。截至收盘，中国移动、中国海油、农业银行、长江电力、陕西煤业等红利权重创历史新高，同时，中国神华、工商银行等红利龙头股也录得阶段高点。
近期，高股息方向表现强势，尤其是大市值的红利股，市场人气持续高涨。以总市值超万亿元的“八巨头”为例，其中5股今日录得历史或年内新高，“新高股”占比超六成，中国石油、中国银行2股近日股价也不断回升，逼近此前录得的阶段高点，仅有贵州茅台持续走低。从年内表现上看，中国海油、中国石油分别上涨近62.3%、51.2%，农业银行、工商银行也年涨超两成。
作为年内涨幅居首的万亿巨头股，中国海油近期持续维持上行走势，截至今日（7月1日）收盘，其周线已实现7连阳。从资金面来看，中国海油近期获北向资金回流，具体数据上看，截至6月28日数据，其目前北向持股量近3786万股（持股市值近74.47亿元），较之6月下旬低点（3644万股）增长近140万股，持股量增幅近3.9%。
受红利行情近期持续演绎提振，相关指数的估值也不断提升。截至今日（7月1日）收盘数据，红利指数、中证红利、红利低波目前市盈率（TTM）分别达6.74倍、7.33倍、6.64倍，分别处于近5年77.25%、72.16%、80.31%的估值百分位，股息率分别达6.23倍、5.18倍、6.02倍，位于近5年69.41%、51.76%、72.44%百分位。整体来看，这些指数估值相对偏高。
五、涨停股归类
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