当前的A股，能看的实际上是两大方向：中特估为代表的高股息和科特估为代表的AI相关概念。说实话，高股息在整体基本面压力较大的情况下，目前的抱团力度已经不小了，后面整体的高度有限。下半年A股能否点燃，大概率还要看AI行情能走多远。
AI的全球龙头是英伟达，A股龙头工业富联，不管是市值、和英伟达的合作紧密程度、全球AI产业链上的影响力，工业富联都是最能影响A股AI资金做多热情的龙头。
工业富联，苹果AI小伙伴，消费电子界的大佬！周线回调，5均线一撑就起，28元高地轻松拿下，新高就在眼前晃。
持有工业富联确实不容易。来回震荡，稍微不注意就被洗出去。
坚持持有这个5000亿的大盘动不动会跌5%也很吓人。不容易，确实不容易。
能做的唯有在中报前坚持一下。唯一好的是目前高位没有走加速也没有放量爆跌。
但是想要去预测$工业富联(SH601138)$ 的终局，也是很困难的，这当中AI究竟能在终端给我们的社会和产业带来多大的价值增量，本身就是难以预估的，所以我们只能借鉴历史，并且尽量不刻舟求剑地去进行理性猜测。
23年2月chatgpt爆火开始，到目前股价最高涨幅为220%（8.65-27.72），还远远够不到一个历史级别产业周期中军的影响力。
根据市场研究机构 IDC 预测，全球生成式 AI 市场规模预计从 2023 年的 150 亿美元增长到2029 年的 1,300 亿美元，年复合增长率超过 50%。随着全球经济景气回温，预期 2024 年全球云服务商资本支出将大幅增加，尤其在 AI 资本支出方面将维持近一倍的成长，且 AI 占整体资本支出的比例将由原先的 25%提高至 39%。全球前四大云服务商在 2024 年的资本支出皆有两位数以上成长。未来，随着深度学习技术的不断突破，生成内容的真实性、多样性和可控性将不断提高。
而且，AI的应用还是方兴未艾：包括文本生成、图像生成、音频生成、视频生成等，为绿色生产、智能制造、数字化转型带来更多便利，赋能传统产业转型升级，这些场景正在逐步变为现实。
AI服务器已成为工业富联新的增长引擎。
2024年一季度，工业富联实现营收1186.88亿元，同比增长12.09%；归母净利润为41.85亿元，同比增长33.77%。其中，云计算业务已经占整体收入近五成，AI服务器占板块整体收入近四成，收入同比增长近两倍，环比呈近双位数比率增长。此外，生成式AI服务器同比增加近三倍，环比亦呈双位数比率增长。
交易层面上看，虽然有5000亿市值，但本质上还是个中盘股。
回顾历史，每一轮科技行情的结束都是以巨大的虹吸效应结尾。比如21年新能源见顶，当年银行地产为代表的大盘股惨不忍睹。这个方面来看，AI离这样的市场高度一致还有很远。
富联相对高位整理三个月后，6月14日突破了整理区上沿开始创高，技术上短线转强，6月19日再创历史新高，但近期因为指数表现不理想，又受美股影响，近期科技板块基本都是大幅下跌，工业富联小幅放量回落，上攻动能已经开始减弱。昨日市场大举反弹，工业富联表现也比较一般，近期科技赛道市场资金青睐度不高，后续如果指数继续调整，工业富联可能会调整幅度较大，注意调整风险。
今天盘后四部门印发《国家人工智能产业综合标准化体系建设指南（2024版）》。
利好人工智能产业链。今天软件信息方向提前反应，加上人工智能世界大会，软件信息成为市场最大的热点。这个方向今天难得出现集体大涨，或许是一个即将变盘的征兆。
工业富联股价处于上升通道内，股价在通道内震荡上涨，股价上有压力，下有支撑，随着中报临近，后市仍有震荡上涨预期。
后市以20日线持股，只要不跌破可以根据盘中实际走势做好高抛低吸，坚定持有！
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