入市资金严重不足,市场感觉非常疲弱!
今天谁是最强的板块儿?显然是高息股的方向。酿酒、银行、石油牢牢把握市场涨幅榜前三位,后面就是电信运营、煤炭、钢铁之类的。这说明了一个什么问题?
说明现在保险资金还在持续的入市,因为保险资金最追求的就是相对合理的、而且稳健的回报。随着长线资金不断入市吸筹,并且在重塑整个市场的价格体系,那未来的投资大家可能需要考虑到这样的一些方向。
今天最引人注目的是四大行全部大幅走高。特别是工商银行上涨两个多点,这并不常见。因为工商银行已经是涨了很多了,他可不是今天刚刚上涨。
确确实实论市盈率银行股表现特别突出,但四大行在整个银行板块之中也不是最低的。一些民营银行的估值比工商银行更便宜,像民生银行只有三倍。
现在网上有一些小作文、一些流言、一些传言,可能在推动着银行股上涨,现在我们也搞不清楚,咱们也不瞎猜。
但四大行从红利率的角度来看还是远高于国债利息,如果未来有政策向四大行倾斜的话,他们未来的盈利能力可能就有保障。
事实上,我们在2022年的4月份,一口气把四大行全部纳入到低估值组合当中。但之后对于银行的资产质量确实有所摇摆,对银行股不坚决,节目中也点评的比较少。
银行股的大涨确实令人意外!
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之前的话市场对于中国平安狂买银行股,而不买贵州茅台颇有非议。认为中国平错过了茅台股的一波发展会。
但现在随着时间推移中国平安的选择,体现出了它的价值,汇丰银行在去年恢复分红,股价又从20多块涨到六七十块,工商银行也是在最近不断走高。现在中国平安对外的保单内定的收益率在逐步下调,未来这些高息股会给他带来源源不断的回报。
除此之外,中国平安也是长江电力的大股东,也是京沪高铁的大股东,因为保险公司就追求现金分红。所以从投资这个角度来看,中国平安他们这种谨慎稳健的理财方式,在最近得到了市场的奖励。
中国平安之前没有表现,今天是一个量价齐升的走势,虽然涨幅不是很大,但他的内在逻辑大家还是要重视。
第一就是高息股的策略被市场奖励,在投资端,中国平安有了一个比较好的收益。
在负债端,特别是保费这一块儿,五月份出现了明显的同比上涨,保费很难得又进入了两位数的增长。
现在中国平安一年分红两次,去年分红接近2块5,现在股价42块,股息率能达到将近6%。港股更便宜,股息率更高。现在中国平安的股价也在底部,未来当利空慢慢都消化、出尽,中国平安有可能也有比较好的表现。
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我第二个关注的点是今天新能源汽车的销售数据,可以说六月份新能源汽车销售表现非常不错,但各家也有各家的特点。
比亚迪销售34万辆,仍然,但多多少少有点出人意料,因为之前比阿迪的琴据说订单非常火爆,订单数字很吓人,所以大家对于比亚迪的销量预期接近40万辆。结果仅有34万辆是显著低于预期。
然后再看理想汽车,他的销售是4.7万辆,这个数据非常强,所以理想汽车今天股价在底部出现了强有力的反弹。
特别值得注意的是蔚来汽车,过去我们对蔚来汽车的换电模式很有顾虑,但是上个月换电模式的汽车销售有些超预期。
市场之前为什么会疑虑换电模式?主要是因为现在快充技术已经非常先进了,虽然可能还没有到充电5分钟、开车2小时的水平,但也大大的缓解了买车人的充电焦虑。很多人就认为蔚来汽车的换电模式是不是多此一举?甚至是宣告了换电模式的死亡!
那为什么蔚来汽车6月份卖出来的车大多数都是换电模式的呢?我看有一篇文章就把蔚来汽车换电模式的优势给介绍的比较清楚。
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文章说:
第一,换电模式的车买车价格比较低,相应的税就比较低,首先在税收上先省了一笔。
第二,未来汽车换电模式的车保值率很高。为什么它的保值率高,其他的电动车保值率低?是因为他的这一个车,相当于电池终身质保。而其他的车必然要面临电池的衰减,带来二手车价格的大幅度下跌。
第三,未来汽车这个车的智能座舱产品用了最先进的英伟达和高通的芯片,使得它整体的算力远超同行。
目前在30万以上的纯电动车里,它的市场占有率高达37%,也就是在这个细分领域里头的王者。此外它的低端车型在9月份就要推出来。如果推出来之后受到市场的认可,也会给他的业绩带来一定的增强,值得我们高度注意。
当然新能源车里面到底谁会跑出来我们也说不好。就像去香港看赛马。哪怕你研究了很久很久,到底哪一个马会成为头马?你也很难判断,这就是投资的极端复杂性。
我们也希望在这个弱势的市场里帮助大家发掘到更好的投资机会,比如说四大行,当时纳入好久也不涨,现在回过头一看当时正是在低位。
我们选择的品种有很多是长的,也有很多是跌的,但是整体上面来讲应该是要比大盘强的。也感谢大家对于我们价值投资的支持。
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