$上证指数(SH000001)$
简单说三点:
一、大消费行情是不是要起来了?
二、高估息接下来是机会还是风险?
三、指数到底企稳没?
今天白酒板块起来了:
消息面上,茅台1935暂停发货,继续减少供应稳价;
同时泸州老窖38度国窖1573涨价,价格上调30元/瓶。
茅台大涨3.49%,这样来看上周低点1414应该是有力的支撑位了。茅台作为消费板块的代表,如果企稳反弹,则消费板块也有望跟随反弹。
关于消费,今天另一重大新闻是消费税改革将近。
消费税改革:扩大征收范围、后移征收环节、稳步下划地方是未来三大看点,奢侈品如白酒、高档服务或率先试点,
目前白酒税率不高,烟草的税率是百分之大几十。在未来推动消费税的过程中,白酒的税率可能要跟烟草对齐,白酒税率提高则意味白酒需要提价。
不管目前市场是不是按白酒提价这个逻辑理解,总的说,“消费”两字被提及,市场就有炒作的概率。
在《看涨!》聊过,上半年下跌最深的板块:地产、白酒、医药,后两者为消费板块。
如果地产板块反弹,市场对经济复苏预期会提高,则利好顺周期如消费板块。
昨天地产板块爆发,今天代表消费的白酒板块上涨,目前观察消费板块行情有启动苗头,白酒已反弹,医药还会远吗?
事实这几天,6月半导体、消费电子AI手机带来的科技行情在阶段调整,市场风格如切换,低位的消费行情有望开启。
关于高股息板块:
今天银行、石油依然强势,高股息中字头从开始的拔估值,演变到如今资金抱团。
让我想起了2020年的大白马资金抱团,不寒而栗。
当时所有媒体机构都鼓吹价值投资,把业绩好的白马股股价炒上天。最后在2021年初开始阴跌,这一跌就跌了整整三四年,现在很多大白马股价相对于曾经高点都是腰斩膝盖斩。
当下的中字头,如银行,未来贷款利率特别是房贷利率是下跌的,增长逻辑在哪里?碳中和时代,煤炭又凭什么股价连涨几年?
机构游资抱团,是股市的第一毒害,小散民要谨慎防范啊。。。
昨天Y妈准备做空GUO债,主要为打压债券价格,一方面稳汇率,一方面把抱团债券的资金释放出来流入股市,给市场增加流动性。
这对高股息是利空的,因为债券对应的是分红高的高股息个股,如银行等;Y妈一旦做空债券,相当于做空高股息个股,所以要小心。
也不要和Y妈掰手腕,掰不过的!
最后关于指数:
今天沪指表现强势,盘中突破30000点,深成指和双创指数则跌1%左右。
估计沪指这两天拉高指数,待高股息回调,沪指不至于跌破2930点的支撑点。
跷跷板效应,沪者流出的资金,流入深成指和双创指数。这样三大指数此跌彼涨,保持小区间震荡,等待7月会议。
简言之,指数下跌动能不大,上涨压力还有,但算是止跌企稳了。
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