开盘有个利空,6月财新服务业PMI为51.2,前值54,预期53.4。这个数据和前几天公布的官方服务业PMI差不多,虽然还是在50这条线之上,总体看还处于扩张,但不及预期。
综合来看,6月制造业PMI基本和预期差不多,可能还强一丢丢,但服务业miss了。财新制造业PMI以出口为主,但服务业PMI还是以内需消费为主,调查样本里包含了大量的餐饮、旅游等小企业。
但由于官方服务业PMI公布后场子里也都跌过了,所以今天的影响不算特别大。数据9点45分公布,大盘跌了15分钟,然后逐渐开始反弹。
最终港村涨得还不错,A村中位数跌0.9%,成交量下降到5820亿,印象中是近期第一次低于6000亿。
最近一个特殊的地方就是A村和港村不同步,大部分时候是港村涨得更好些。
主要原因还是两边上市公司的结构不太一样。
港村是大国企、互联网、创新药为主;A村大国企、消费、制造业为主,高分红大国企不少在两边同时上市,但港村的估值要低很多。
今年市场一直在涨的就是高分红、高回购企业,这里面既包括高分红的大国企,也包括高额回购的互联网企业。比方说近期腾讯每天回购10亿,美团每天回购5亿,阿里昨天发公告说Q2共回购了接近3%的股票,全年预计要回购接近10%。
目前已经有不少机构在喊,现在的中概就是两年前的电力股、煤炭股、原油股。
所以综合来看,港村的公司给股东的回报要大大多于A村。
过去A村流动性好,回报不回报的不在乎;现在A村流动性也变差,那港股就变得更有性价比。
之前我归纳过一个特点,就是每次由熊转牛,港股比A股要领先两年左右。
究其原因,大概也是因为熊市中反击的先头部队就是低估值高分红票,港股中这样的票占比更多些。
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1、中免涨停,原因是据说要进行消费税改革,中免由于享有免税指标以后会比其他渠道更占便宜。这我问了下Kimi,这货告诉我目前进口商品的确是要征收消费税,而且是在进口而非销售这个环节。那么如果未来变成从销售环节征收消费税的话,也许中免的消费税就能免掉。以上只是一种推测,是一种可能性,而不是事实。
前几天都是大白马突然跌停,今天变成涨停了。不管怎么说是好事,毕竟妖股涨停大家只是围观看个热闹,大白马涨停才能带来些许来自阴间的人气。
2、特斯拉Q2交付44.4万俩,高于市场预期5000辆,大涨10cm。美股现在就是这么不讲理,哪怕你同比、环比都下降,只要比市场预期强就能涨。不像我村,业绩再好,一篇小作文就能让你破产一半,这就是大牛市和大熊市的区别。
3、苹果上调A18芯片订单规模,iPhone 16销量有望冲击1亿台。虽然这肉大部分都是苹果吃,但至少我村的果链公司们也喝到汤了。
4、三花智控Q2预告,营收+10%左右,业绩+12%左右,依然稳健的增长,但股价已经从高点接近腰斩。三花智控和宁子有点像,都属于行业龙头具备一定定价权,所以行业不太行的时候也能维持一定增速。不过实话实说,当前这25PE左右的估值也不能算便宜。
5、理财平台“鹏金所”理财产品延期兑付,据说里面许多投资人都是万科的员工。鹏金所的最大一笔投资来自万科,占股20%左右,所以很难说到底算不算万科的产业。目前暴雷的几个项目和万科没有明面上的关系,所以这件事目前对万科股票影响不是太大,今天还涨了。
低价可转债继续反弹,不少涨幅都超过10%,其中广汇转债从最低点37元左右反弹到85,六个交易日翻倍还多。记得上周我还写过低价可转债摊大饼大概率能赚到钱,没想到不仅是赚到钱那么简单,而是泼天的富贵。
拍断大腿以后,我也认真思考了下自己为啥明明看到这个机会但没有下手。
最大的原因,是因为我已经全仓了,也没有上杠杆的习惯,所以如果要摊可转债大饼的话,就必须要卖出些别的票。我持有的票虽然有涨有跌,但每一个都是深思熟虑的结果,真还不知道该割哪个好。
其次,是这些低价可转债背后的公司,的确多多少少也有些问题,不排除暴雷的可能性。我也知道不可能都暴雷,但真爆一个的话还是挺痛的。
最后,今次暴力反弹其实是游资在玩,也并不是基本面发生了什么变化。这就好像一部电梯往下掉,突然超人出来把电梯接住然后往上扛,本质来看并不是电梯突然掉头往上了,而是遇到了运。
所以我打算原谅自己。
如果下次再有类似机会,就场外划拉点迷你资金小赌怡情好了。
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