这是蜗牛的第97篇原创进阶笔记
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Part 1 可转债市场全景
截至7月5日收盘,全市场已发行,存续期内可转债共527只,环比上周减少3只。
集思录可转债等权指数本周2绿3红!7月5日收盘1857点,较上周下跌9点。
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平均价格为115.142,较上周下跌1+。
平均溢价率77.19 %,较上周上升3%+,股债联动性有所减弱。
中位数价格111.142,较上周下跌1+。
中位数溢价率55.09 %,较上周上升2%+,股债联动性有所减弱。
中位数转股价值70.47,较上周下跌1.5 +。
市场恐慌过后,低价债反弹幅度较大,但债村整体赚钱效应不明显。
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股市周五继续缩量,成交量仅5700亿,但午盘有所反弹。流动性不足,持续吃肉难度极大,有脉冲的标的,建好就收。本周债村成交量维持在691亿以下,周五成交量达到618亿,成交量超10亿的有11只,较上周五减少2只。超30亿的有4只,较上周五增加2只,妖债正裕转债被炒作,转债整体投机情绪有所升温。
Part 2 预发债潜伏策略
近期上市的小规模新债伟24转债,上市流通规模1亿左右,上市3天翻倍,最高被爆炒至226,一签最高可赚1260。说明市场还是认可小规模新债的投机玩法。后续潜伏时,蜗牛优先选择上市流通规模小的正股,特别是创业板,如远信工业、聚赛龙、严牌股份。
IPO重启后,本周多个新债申购。其中,$泰瑞转债(SH113686)$在申购消息公布后,2天大涨13%。但申购后,在潜伏党集体卖出下,连续4天已下跌14%,可见潜伏风险不小。目前股市整体量能不足,对于业绩不是特别亮眼的配债标的,申购日当天尽快跑路为宜。
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$赛龙转债(SZ123242)$在申购消息公布后,但7月5号最大回撤4.5%,估计部分资金是看到泰瑞转债配债后的惨烈下跌,提前止盈。周日申购日,免不了较大回撤。不过蜗牛已有一定安全垫,不慌。
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蜗牛重点关注的远信工业,6月27开始放量,7月5日放量冲上半年线,且目前筹码峰集中,蜗牛保持关注,等待止盈机会或者配债日到来。
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伟隆股份,6月1日通过审核,目前百元含权量15.27,按照深市的配售规则,股东持有800股(6400+元),就有机会配售10张转债。如果5%大股东及董监高全额配售,转债上市流通规模下限为1.09亿,较易获得超额收益。预计转债收益350,能够抵御正股5.3%的回撤。风险较高!
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风险提示:潜伏策略操作标的都是股票,大盘不稳时,风险承受能力低者,尽量少潜伏或者不潜伏。如果大盘较稳甚至反弹,股票交易经验少的铁子,可以尝试潜伏。一来有安全垫,二来有大盘反弹带动个股反弹增加安全垫。
另外,潜伏策略有如下变动:23年11月沪深两市交易所有融资新规,启动发行前20个交易日内的任一日,不得存在破发或破净情形。如此一来,现在过审和核准的标的中,有部分标的有较大可能无法正常发行,或者需要较长时间才能发行,注意仔细甄别。
在本号搜索潜伏策略,可查看所有潜伏标的分析过程。
Part 3 星级债策略
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汽模转2,存续期剩余1.47年,当前价格120+,剩余本息111.8(税前),当前价位入手不保本。
剩余金额3.08亿,占市值8%。规模较小,容易被炒作。吸引力指数1星。
7月5日,午盘正股走高,带动转债上涨,转债换手活跃,达到28%。吸引力指数1星。
转股价值97,转股溢价率23.9%,股债联动性较强。吸引力指数1星。
发行时,无担保。
下修条件严格:30/15/80%。无下修到底的记录。
正股$天汽模(SZ002510)$,流通市值38亿,规模较小,拉升难度较小。且一季度在营收负增长下,净利润新增700%,如果中报预告超出预期,有可能迎来炒作。吸引力指数3星。
技术面上,6月26日涨停,7月5日放量冲击年线,底部获利筹码不断上移,目前筹码较为集中,跨度小,后续分歧概率较小。7月5日走出一阳穿多线形态,但市场整体量能不足,持续性有待观察。吸引力指数1星。风险指数1星。
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属于汽车零部件行业,有特斯拉等多个热点概念,有一定炒作概率。但市场整体量能不足,持续性有待观察。吸引力指数1星,风险指数1星。
综合吸引力指数:8星。风险指数2星。
在本号搜索星级债策略,可查看所有星级债标的分析过程。
Part 4 本周进阶
1、泰瑞转债,多个账号配售成功,等待上市交易被爆炒。
2、赛龙转债,等待7月8日配售。博弈上市交易被爆炒。
3、标普科技基金,继续一拖五套利。
Part 5 蜗牛股票池
转债标的(加黑部分为曾经起飞过,可关注正股技术面是否强势,准备起飞)
8星:春秋转债 、瀛通转债、汽模转2
7星:海环转债、神通转债、蒙泰转债、新港转债
6星:翔港转债、宏丰转债、联泰转债、华亚转债、永鼎转债、纽泰转债、中辰转债、中富转债
5星:迪贝转债、凯中转债、银信转债、开润转债、维格转债、晨丰转债、新星转债、明电转债、崧盛转债、英力转债、风语转债、奥飞转债、华源转债、超达转债、凯盛转债、春23转债、景20转债
4星:北陆转债、沪工转债、灵康转债、国光转债、泰福转债、建工转债、京源转债、华翔转债、金沃转债、奥佳转债、东风转债、金轮转债、联创转债、漱玉转债、润禾转债、力诺转债、易瑞转债、康泰转2、山石转债、松霖转债、垒知转债
预发债标的(加黑部分为曾经起飞过,可关注正股技术面是否强势,准备起飞)
核准(下一步发债):天润乳业、汇成股份、聚合顺、益丰药房、嘉益股份(上市规模下限1.1亿)、远信工业(上市规模下限0.9亿)、松原股份(上市规模下限1亿)、集智股份(上市规模下限1.5亿)、高新发展
过审(下一步核准):洛凯股份(上市规模下限1亿)、豫光金铅、伟隆股份(上市规模下限1.09亿)
免责声明:
以上提及的投资标的为个人投资笔记,不作为荐股依据,据此买卖盈亏自负。投资有风险,入市需谨慎。此文为蜗牛进阶原创,转载请注明文章出处。
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